Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Spanien (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A2 /*- Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
200.000 Ayt Cedulas Cajas Global 3.5%
14/03/2016 173 0,04
100.000 AyT Cedulas Cajas IX Fondo de
Titulizacion 3.75% 31/03/2015 90 0,02
200.000 AyT Cedulas Cajas V Fondo de
Titulizacion de Activos 4.75%
04/12/2018 166 0,04
200.000 Cedulas TDA 4.125% 10/04/2021 143 0,04
400.000 Cedulas TDA 2 4.5% 26/11/2013 387 0,10
300.000 IM Cedulas 4 3.75% 11/03/2015 273 0,07
Unternehmensanleihen - A3 Rating
100.000 Iberdrola Finanzas SAU 3.5%
13/10/2016 96 0,02
50.000 Iberdrola Finanzas SAU 4.125%
23/03/2020 47 0,01
100.000 Iberdrola Finanzas SAU 4.875%
04/03/2014 102 0,03
200.000 Iberdrola Finanzas SAU 5.125%
09/05/2013 205 0,05
Unternehmensanleihen - A3/* Rating
200.000 Ayt Cedulas Cajas Global 4%
20/12/2016 173 0,04
Unternehmensanleihen - Aa2/*- Rating
100.000 AyT Cedulas Cajas VIII Fondo de
Titulizacion de Activos 4.25%
18/11/2019 78 0,02
150.000 Bankia SA 3% 15/04/2013 145 0,04
250.000 Bankia SA 3.625% 05/10/2016 222 0,05
200.000 Bankia SA 4% 03/02/2025 147 0,04
150.000 Bankia SA 4.125% 24/03/2036 96 0,02
150.000 Bankia SA 4.25% 05/07/2016 139 0,03
300.000 Bankia SA 4.25% 25/05/2018 264 0,07
300.000 Bankia SA 5% 30/10/2014 294 0,07
200.000 FADE - Fondo de Amortizacion del
Deficit Electrico 5.9% 17/03/2021 200 0,05
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
100.000 BBVA Senior Finance SAU 3.875%
06/08/2015 96 0,02
300.000 BBVA Senior Finance SAU 4%
22/03/2013 298 0,08
250.000 Santander International Debt SAU
2.875% 20/09/2013 243 0,06
350.000 Santander International Debt SAU
3.381% 01/12/2015 326 0,08
100.000 Santander International Debt SAU
4.125% 04/10/2017 94 0,02
100.000 Santander International Debt SAU
4.5% 18/05/2015 98 0,03
Bestand Anlagen
Spanien (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aa3/*- Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
500.000 Ayt Cedulas Cajas Global 4%
21/03/2017 420 0,10
200.000 Ayt Cedulas Cajas Global 4%
24/03/2021 143 0,04
300.000 Ayt Cedulas Cajas Global 4.25%
29/07/2014 282 0,07
200.000 Ayt Cedulas Cajas Global 4.25%
25/10/2023 130 0,03
300.000 Cedulas TDA 4.125% 29/11/2019 221 0,06
Unternehmensanleihen - Aaa Rating
100.000 AyT Cedulas Cajas XXII Fondo de
Titulizacion de Activos 3.5%
17/02/2012 99 0,03
100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
3% 09/10/2014 96 0,02
100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
3.5% 26/07/2013 98 0,02
300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
3.5% 07/10/2020 257 0,06
550.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
3.625% 18/01/2017 516 0,13
500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
4.125% 13/01/2014 497 0,12
300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
4.25% 29/01/2013 300 0,08
100.000 Banco Espanol de Credito SA
2.625% 28/02/2013 98 0,02
300.000 Banco Espanol de Credito SA
2.75% 07/09/2012 296 0,07
200.000 Banco Espanol de Credito SA 3.5%
18/01/2016 189 0,05
100.000 Banco Espanol de Credito SA
3.625% 04/06/2013 98 0,03
300.000 Banco Espanol de Credito SA
4.625% 30/03/2015 298 0,07
100.000 Banco Santander SA 3.125%
28/09/2015 95 0,02
200.000 Banco Santander SA 3.625%
06/04/2017 185 0,05
200.000 Banco Santander SA 3.875%
27/05/2014 198 0,05
100.000 Banco Santander SA 4.25%
06/05/2013 100 0,03
200.000 Banco Santander SA 4.5%
14/11/2012 201 0,05
200.000 Banco Santander SA 4.625%
04/05/2027 178 0,04
250.000 CaixaBank 3.125% 16/09/2013 244 0,06
300.000 CaixaBank 3.375% 30/06/2014 289 0,07
50.000 CaixaBank 3.5% 31/03/2016 47 0,01
300.000 CaixaBank 3.875% 17/02/2025 233 0,06
48 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com