Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Die 20 größten Verkäufe Die 20 größten Käufe
Erlöse
Kosten
Bestand Anlagen
Tsd. £ Bestand Anlagen
Tsd. £
1.800.000 United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020 2.075 2.900.000 EDF SA 5.5% 17/10/2041 2.944
1.500.000 United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019 1.747 2.350.000 EDF SA 6.125% 02/06/2034 2.641
750.000 Carrefour SA 5.375% 19/12/2012 770 2.000.000 Pfizer Inc 6.5% 03/06/2038 2.581
500.000 France Telecom SA 5.375% 22/11/2050 499 1.925.000 E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032 2.271
350.000 Lafarge SA 10% 30/05/2017 373 1.850.000 RWE Finance BV 6.5% 20/04/2021 2.180
350.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.875.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 19/12/2033 2.090
7.125% 26/09/2012 367 1.800.000 United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020 2.065
300.000 International Endesa BV 6.125% 05/07/2012 310 1.450.000 AT&T Inc 7% 30/04/2040 1.866
250.000 Imperial Tobacco Finance Plc 6.875% 1.675.000 Wal-Mart Stores Inc 5.25% 28/09/2035 1.844
13/06/2012 261 1.750.000 BG Energy Capital Plc 5% 04/11/2036 1.814
250.000 Lafarge SA 6.875% 06/11/2012 256 2.150.000 Enel Finance International NV 5.75% 14/09/2040 1.779
225.000 Marks & Spencer Plc 6.875% 13/12/2037 231 1.500.000 United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019 1.749
200.000 Centrica Plc 5.875% 02/11/2012 207 1.325.000 Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039 1.693
175.000 BG Energy Capital Plc 5.875% 13/11/2012 182 1.500.000 Roche Holdings Inc 5.5% 04/03/2015 1.677
150.000 Carnival Plc 7.125% 25/06/2012 157 1.375.000 Wal-Mart Stores Inc 5.625% 27/03/2034 1.623
150.000 Lafarge SA 6.625% 29/11/2017 144 1.400.000 Tesco Plc 6.125% 24/02/2022 1.609
125.000 Lafarge Cement UK Ltd 10.75% 29/11/2013 138 1.200.000 Imperial Tobacco Finance Plc 9% 17/02/2022 1.596
100.000 Imperial Tobacco Finance Plc 8.125% 1.300.000 Anheuser-Busch InBev NV 6.5% 23/06/2017 1.523
15/03/2024 128 1.150.000 Statoil ASA 6.875% 11/03/2031 1.512
100.000 McDonald's Corp 6.375% 03/02/2020 125 1.300.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 10/04/2042 1.457
100.000 Wal-Mart Stores Inc 5.25% 28/09/2035 117
100.000 TCNZ Finance Ltd 5.75% 06/04/2020 106
100.000 Marks & Spencer Plc 5.875% 29/05/2012 103
OGAW (UCITS) 8.2 schreibt einen Überblick über die Veränderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums vor. Diese sind definiert als die
Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent
des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe
oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim
Verwalter angefordert werden.
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