Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
UMLAUFVERMÖGEN
Anm. 31. Dezember
2011
Tsd. US$
30. Juni
2011
Tsd. US$
21. November
2010
Tsd. US$
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 2.978 27 24
Margin-Cashkonto 44 - -
Forderungen 48 8 -
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertet
314 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com
3
52.698 9.903 6.346
Umlaufvermögen insgesamt 55.768 9.938 6.370
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten - (6) (7)
Verbindlichkeiten (2.969) (6) (3)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertet
(1) - -
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (2.970) (12) (10)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes
Nettovermögen 52.798 9.926 6.360
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 145 28 11
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender
Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums
52.943 9.954 6.371
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 2 zu
entnehmen.