Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
UMLAUFVERMÖGEN
Anm. 31. Dezember
2011
Tsd. £
30. Juni
2011
Tsd. £
21. November
2010
Tsd. £
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 11.170 438 1.188
Forderungen 8.434 2.344 4.370
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertet 3 302.062 95.461 136.704
Umlaufvermögen insgesamt 321.666 98.243 142.262
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten (88) (17) (1.113)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (6.956) - -
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (7.044) (17) (1.113)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes
Nettovermögen 314.622 98.226 141.149
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 1.956 392 563
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender
Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums
316.578 98.618 141.712
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 2 zu
entnehmen.
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