Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Schweden
Unternehmensanleihen - Aaa Rating
Zeitwert
Tsd. €
% des
Nettoinventarwerts
1.300.000 Nordea Hypotek AB 3.5%
18/01/2017 1.376 0,99
1.300.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB
3% 20/01/2016 1.346 0,96
1.300.000 Stadshypotek AB 3% 01/10/2014 1.346 0,96
1.300.000 Swedbank Hypotek AB 3.625%
05/10/2016 1.378 0,99
Schweden - insgesamt 5.446 3,90
Schweiz
Unternehmensanleihen - Aaa Rating
1.300.000 UBS AG 3% 06/06/2016 1.347 0,97
Schweiz - insgesamt 1.347 0,97
Vereinigtes Königreich
Unternehmensanleihen - Aaa Rating
1.300.000 Abbey National Treasury Services
Plc 3.375% 08/06/2015 1.300 0,93
1.300.000 Bank of Scotland Plc 3.875%
15/01/2014 1.327 0,95
1.560.000 Bank of Scotland Plc 4.75%
08/06/2022 1.633 1,17
1.300.000 Barclays Bank Plc 4% 07/10/2019 1.350 0,97
1.300.000 Lloyds TSB Bank Plc 3.375%
17/03/2015 1.314 0,94
1.300.000 Nationwide Building Society
4.375% 28/02/2022 1.354 0,97
1.300.000 Northern Rock Asset Management
Plc 3.875% 16/11/2020 1.204 0,87
1.300.000 Royal Bank of Scotland Plc 2.75%
18/06/2013 1.308 0,94
1.300.000 Royal Bank of Scotland Plc 3%
08/09/2015 1.296 0,93
Vereinigtes Königreich - insgesamt 12.086 8,67
Vereinigte Staaten
Unternehmensanleihen - WR
(zurückgezogenes) Rating
1.300.000 WM Covered Bond Program 4.375%
19/05/2014 1.351 0,97
Vereinigte Staaten - insgesamt 1.351 0,97
Anleihen - insgesamt 135.419 97,12
Gesamtwert der Anlagen 135.419 97,12
Liquide Mittel † 5.678 4,07
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (2.418) (1,73)
Bestand Anlagen
Zeitwert
Tsd. €
% des
Nettoinventarwerts
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnendes Nettovermögen 138.679 99,46
Berichtigung zur Anpassung an die
im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 749 0,54
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnender Nettoinventarwert
am Ende des Berichtszeitraums 139.428 100,00
† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank
and Trust Company gehalten.
Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom
31. Dezember 2011.
Analyse des gesamten Umlaufvermögens
(ungeprüft) und vor Abzug aller
Verbindlichkeiten
Zeitwert
Tsd. €
% des gesamten
Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an
einer Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden 135.419 92,32
Sonstige Vermögenswerte 11.260 7,68
Umlaufvermögen insgesamt 146.679 100,00
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