Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Niederlande
Unternehmensanleihen - A1 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
1.500.000 BASF Finance Europe NV 5%
26/09/2014 1.637 0,15
1.850.000 BASF Finance Europe NV 5.125%
09/06/2015 2.053 0,18
750.000 BASF Finance Europe NV 6%
04/12/2013 813 0,07
900.000 EADS Finance BV 4.625%
12/08/2016 978 0,09
350.000 EADS Finance BV 5.5%
25/09/2018 405 0,04
1.300.000 Generali Finance BV 4.75%
12/05/2014 1.291 0,11
1.000.000 ING Groep NV 4.75% 31/05/2017 991 0,09
800.000 ING Groep NV 5.625%
03/09/2013 826 0,07
650.000 KBC Internationale
Financieringsmaatschappij NV 4%
01/03/2013 632 0,06
1.300.000 KBC Internationale
Financieringsmaatschappij NV
4.375% 26/10/2015 1.198 0,11
1.100.000 KBC Internationale
Financieringsmaatschappij NV 4.5%
17/09/2014 1.046 0,09
850.000 KBC Internationale
Financieringsmaatschappij NV 5%
16/03/2016 801 0,07
400.000 PACCAR Financial Europe BV 3%
19/05/2014 406 0,04
350.000 Schlumberger Finance BV 2.75%
01/12/2015 361 0,03
1.350.000 Schlumberger Finance BV 4.5%
25/03/2014 1.433 0,13
500.000 Schlumberger Finance BV 5.25%
05/09/2013 533 0,05
2.225.000 Siemens
Financieringsmaatschappij NV
5.125% 20/02/2017 2.531 0,23
2.750.000 Siemens
Financieringsmaatschappij NV
5.375% 11/06/2014 3.018 0,27
1.200.000 Siemens
Financieringsmaatschappij NV
5.625% 11/06/2018 1.416 0,13
350.000 Unilever NV 4.625% 14/11/2012 361 0,03
1.600.000 Unilever NV 4.875% 21/05/2013 1.681 0,15
Unternehmensanleihen - A1/*- Rating
1.250.000 ABN Amro Bank NV 6.375%
27/04/2021 1.127 0,10
1.000.000 ING Bank NV 3.5% 16/09/2020 806 0,07
1.150.000 ING Bank NV 5.5% 04/01/2012 1.150 0,11
1.050.000 ING Bank NV FRN 29/05/2023 903 0,08
Bestand Anlagen
Niederlande (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A2 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
1.250.000 Allianz Finance II BV 4.375%
31/12/2049 938 0,08
1.400.000 Allianz Finance II BV 5.75%
08/07/2041 1.196 0,11
1.150.000 Allianz Finance II BV FRN
13/01/2025 1.156 0,10
500.000 BMW Finance NV 2.875%
18/04/2013 509 0,05
1.000.000 BMW Finance NV 3.25%
28/01/2016 1.041 0,09
450.000 BMW Finance NV 3.625%
29/01/2018 469 0,04
1.750.000 BMW Finance NV 3.875%
18/01/2017 1.847 0,17
800.000 BMW Finance NV 4% 17/09/2014 841 0,07
750.000 BMW Finance NV 5% 06/08/2018 834 0,07
2.850.000 BMW Finance NV 8.875%
19/09/2013 3.185 0,29
300.000 Red Electrica de Espana Finance
BV 4.75% 18/09/2013 311 0,03
650.000 Rodamco Europe Finance BV
4.375% 01/10/2014 678 0,06
1.450.000 Royal Bank Of Scotland NV 4.25%
11/05/2016 1.378 0,12
800.000 Royal Bank Of Scotland NV 4.75%
04/01/2014 790 0,07
600.000 Syngenta Finance NV 4%
30/06/2014 635 0,06
500.000 Urenco Finance NV 4%
05/05/2017 513 0,05
300.000 Urenco Finance NV 5.375%
22/05/2015 323 0,03
500.000 Wuerth Finance International BV
3.75% 25/05/2018 522 0,05
Unternehmensanleihen - A3 Rating
600.000 Achmea BV 7.375% 16/06/2014 641 0,06
250.000 Aegon NV 4.125% 08/12/2014 257 0,02
1.250.000 Bayer Capital Corp BV 4.625%
26/09/2014 1.355 0,12
650.000 Coca-Cola HBC Finance BV 7.875%
15/01/2014 713 0,06
1.250.000 Daimler International Finance BV
6.125% 08/09/2015 1.412 0,13
1.416.000 Daimler International Finance BV
7.875% 16/01/2014 1.577 0,14
500.000 Delta Lloyd NV 4.25% 17/11/2017 469 0,04
100.000 Diageo Capital BV 5.5%
01/07/2013 106 0,01
700.000 E.ON International Finance BV
4.125% 26/03/2013 724 0,07
1.900.000 E.ON International Finance BV
4.875% 28/01/2014 2.023 0,18
70 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com