Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
UMLAUFVERMÖGEN
www.iShares.com iShares III plc Halbjahresbericht 225
Anm.
31. Dezember
2011
Tsd. US$
30. Juni
2011
Tsd. US$
21. November
2010
Tsd. US$
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 3.000 394 -
Margin-Cashkonto 91 40 -
Forderungen 317 138 59
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertet 3 162.279 81.179 40.289
Umlaufvermögen insgesamt 165.687 81.751 40.348
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten - - (29)
Margin-Cashkonto (54) (15) -
Verbindlichkeiten (2.826) (39) (13)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (2.880) (54) (42)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes
Nettovermögen 162.807 81.697 40.306
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode 269 193 49
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender
Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums 163.076 81.890 40.355
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 2 zu
entnehmen.