Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Italien (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A1 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
1.200.000 ENI SpA 4% 29/06/2020 1.175 0,16
1.550.000 ENI SpA 4.125% 16/09/2019 1.546 0,21
1.350.000 ENI SpA 4.625% 30/04/2013 1.388 0,19
1.600.000 ENI SpA 4.75% 14/11/2017 1.676 0,23
2.200.000 ENI SpA 5% 28/01/2016 2.327 0,32
1.500.000 ENI SpA 5.875% 20/01/2014 1.587 0,22
Unternehmensanleihen - A3 Rating
1.800.000 Atlantia SpA 3.375% 18/09/2017 1.672 0,23
750.000 Atlantia SpA 4.375% 16/09/2025 647 0,09
3.100.000 Atlantia SpA 5% 09/06/2014 3.151 0,43
1.825.000 Atlantia SpA 5.625% 06/05/2016 1.885 0,26
700.000 Atlantia SpA 5.875% 09/06/2024 729 0,10
450.000 Enel SpA 4.25% 12/06/2013 455 0,06
850.000 Enel SpA 4.75% 12/06/2018 850 0,12
2.100.000 Enel SpA 5.25% 20/06/2017 2.102 0,29
750.000 Enel SpA 5.25% 20/05/2024 683 0,09
950.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 824 0,11
900.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
4.25% 28/10/2014 923 0,13
1.650.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
4.75% 15/03/2021 1.519 0,21
300.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
4.875% 03/10/2019 290 0,04
900.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
4.9% 28/10/2024 855 0,12
Unternehmensanleihen - A3 /* Rating
300.000 Hera SpA 4.125% 16/02/2016 282 0,04
600.000 Hera SpA 4.5% 03/12/2019 507 0,07
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
1.450.000 A2A SpA 4.5% 02/11/2016 1.387 0,19
250.000 A2A SpA 4.875% 30/10/2013 252 0,03
700.000 A2A SpA 4.875% 28/05/2014 695 0,09
400.000 ACEA SpA 4.5% 16/03/2020 349 0,05
550.000 ACEA SpA 4.875% 23/07/2014 557 0,08
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
250.000 Finmeccanica SpA 4.875%
24/03/2025 164 0,02
500.000 Societa Iniziative Autostradali e
Servizi SpA 4.5% 26/10/2020 408 0,06
800.000 Telecom Italia SpA 4.75%
19/05/2014 783 0,11
550.000 Telecom Italia SpA 4.75%
25/05/2018 477 0,06
1.200.000 Telecom Italia SpA 5.125%
25/01/2016 1.134 0,15
1.800.000 Telecom Italia SpA 5.25%
10/02/2022 1.471 0,20
Bestand Anlagen
Italien (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa2
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
800.000 Telecom Italia SpA 5.25%
17/03/2055 533 0,07
1.800.000 Telecom Italia SpA 5.375%
29/01/2019 1.586 0,22
800.000 Telecom Italia SpA 6.75%
21/03/2013 816 0,11
1.100.000 Telecom Italia SpA 7%
20/01/2017 1.094 0,15
750.000 Telecom Italia SpA 7.875%
22/01/2014 780 0,11
1.300.000 Telecom Italia SpA 8.25%
21/03/2016 1.354 0,19
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
950.000 Lottomatica SpA 5.375%
05/12/2016 885 0,12
600.000 Lottomatica SpA 5.375%
02/02/2018 531 0,07
Unternehmensanleihen - Baa3/*- Rating
450.000 Edison SpA 3.25% 17/03/2015 404 0,06
850.000 Edison SpA 3.875% 10/11/2017 748 0,10
850.000 Edison SpA 4.25% 22/07/2014 804 0,11
Italien - insgesamt 45.362 6,22
108 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com
Jersey
Unternehmensanleihen - A3 Rating
650.000 BAA Funding Ltd 4.125%
12/10/2016 661 0,09
550.000 BAA Funding Ltd 4.6%
30/09/2014 574 0,08
950.000 BAA Funding Ltd 4.6%
15/02/2018 963 0,13
Jersey - insgesamt 2.198 0,30
Luxemburg
Unternehmensanleihen - A1 Rating
1.150.000 Belgelec Finance SA 5.125%
24/06/2015 1.253 0,17
600.000 ITW Finance Europe SA 5.25%
01/10/2014 655 0,09
Unternehmensanleihen - A2 Rating
1.000.000 John Deere Bank SA 3.25%
22/06/2016 1.037 0,14
Unternehmensanleihen - Aa2 Rating
1.950.000 Novartis Finance SA 4.25%
15/06/2016 2.151 0,30
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
750.000 Finmeccanica Finance SA 5.25%
21/01/2022 507 0,07