Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Italien (Fortsetzung)
Staatsanleihen - A2 Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.5% 31/07/2014 97 0,02
2.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.5% 01/02/2018 2.053 0,51
2.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.5% 01/08/2018 2.261 0,56
1.950.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.5% 01/03/2019 1.739 0,43
1.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.5% 01/03/2026 1.428 0,36
1.300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.75% 01/02/2013 1.306 0,32
850.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.75% 15/09/2016 808 0,20
1.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.75% 01/09/2021 870 0,22
1.550.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.75% 01/08/2023 1.289 0,32
850.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
5% 01/03/2025 714 0,18
1.950.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
5% 01/08/2034 1.537 0,38
900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
5% 01/08/2039 710 0,18
1.300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
5% 01/09/2040 1.027 0,26
250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
5.125% 31/07/2024 200 0,05
1.050.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
5.25% 01/08/2017 1.007 0,25
1.650.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
5.25% 01/11/2029 1.376 0,34
150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
5.75% 25/07/2016 145 0,04
400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
5.75% 01/02/2033 344 0,09
500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
6% 15/11/2014 505 0,13
1.350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
6% 01/05/2031 1.205 0,30
1.350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
6.5% 01/11/2027 1.283 0,32
500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
7.25% 01/11/2026 518 0,13
500.000 Italy Certificati di Credito del
Tesoro 0% 31/12/2012 482 0,12
Italien - insgesamt 55.981 13,94
Japan
Unternehmensanleihen - A1 Rating
50.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 4%
09/11/2020 50 0,01
Bestand Anlagen
Japan (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
Japan - insgesamt 50 0,01
42 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com
Jersey
Unternehmensanleihen - A2 Rating
40.000 ASIF III Jersey Ltd 4.75%
11/09/2013 40 0,01
Unternehmensanleihen - A3 Rating
100.000 BAA Funding Ltd 4.6%
30/09/2014 105 0,03
150.000 HSBC Capital Funding LP FRN
31/12/2049 125 0,03
Jersey - insgesamt 270 0,07
Litauen
Staatsanleihen - Baa1 Rating
250.000 Lithuania Government International
Bond 4.5% 05/03/2013 252 0,06
100.000 Lithuania Government International
Bond 9.375% 22/06/2014 111 0,03
Litauen - insgesamt 363 0,09
Luxemburg
Unternehmensanleihen - A1 Rating
50.000 Belgelec Finance SA 5.125%
24/06/2015 55 0,01
Unternehmensanleihen - A2 Rating
15.000 Hannover Finance Luxembourg SA
FRN 26/02/2024 14 0,00
100.000 Hannover Finance Luxembourg SA
FRN 14/09/2040 92 0,02
100.000 John Deere Bank SA 3.25%
22/06/2016 104 0,03
Unternehmensanleihen - Aa1 Rating
150.000 NORD/LB G-MTN SA 2.875%
22/05/2013 153 0,04
100.000 NORD/LB G-MTN SA 3.5%
18/02/2014 104 0,02
Unternehmensanleihen - Aa2 Rating
100.000 Novartis Finance SA 4.25%
15/06/2016 110 0,03
Unternehmensanleihen - Aaa Rating
100.000 Eurohypo Europaeische
Hypothekenbank SA Luxembourg
4.25% 04/06/2018 104 0,03
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
50.000 Finmeccanica Finance SA 8.125%
03/12/2013 50 0,01
50.000 Glencore Finance Europe SA 5.25%
22/03/2017 50 0,01
150.000 Glencore Finance Europe SA
7.125% 23/04/2015 161 0,04