Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Banken (Fortsetzung)
Zeitwert
Tsd. US$
% des
Nettoinventarwerts
5.138 Capital One Financial Corp Com
USD 0.01 217 0,11
1.300 CIT Group Inc Com USD 0.01 45 0,02
26.100 Citigroup Inc Com USD 0.01 686 0,34
11.744 Fifth Third Bancorp Com NPV 149 0,07
4.399 Goldman Sachs Group Inc Com
USD 0.01 398 0,19
12.081 Hudson City Bancorp Inc Com
USD 0.01 75 0,04
35.409 JPMorgan Chase & Co Com
USD 1.00 1.177 0,58
11.948 Morgan Stanley Com USD 0.01 181 0,09
3.237 Northern Trust Corp Com
USD 1.67 128 0,06
5.367 PNC Financial Services Group Inc
Com USD 5.00* 310 0,15
18.338 Regions Financial Corp Com
USD 0.01 79 0,04
7.061 SunTrust Banks Inc Com USD 1.00 125 0,06
18.912 US Bancorp Com USD 0.01 512 0,25
44.127 Wells Fargo & Co Com USD 1.67 1.216 0,60
Getränke
2.899 Beam Inc Com USD 3.13 148 0,07
18.754 Coca-Cola Co Com USD 0.25 1.312 0,64
2.785 Coca-Cola Enterprises Inc Com
USD 1.00 72 0,04
356 Dr Pepper Snapple Group Inc Com
USD 0.01 14 0,01
1.100 Green Mountain Coffee Roasters
Inc Com USD 0.10 49 0,02
14.149 PepsiCo Inc/NC Com USD 0.02 939 0,46
Biotechnologie
1.303 Alexion Pharmaceuticals Inc Com
USD 0.0001 93 0,05
7.108 Amgen Inc Com USD 0.0001 456 0,22
2.517 Biogen Idec Inc Com USD 0.0005 277 0,14
4.914 Celgene Corp Com USD 0.01 332 0,16
7.903 Gilead Sciences Inc Com
USD 0.001 324 0,16
759 Illumina Inc Com USD 0.01 23 0,01
167 Life Technologies Corp Com
USD 0.01 7 0,00
1.301 Vertex Pharmaceuticals Inc Com
USD 0.01 43 0,02
Rundfunk/Fernsehen und Unterhaltung
328 Cablevision Systems Corp Com
USD 0.01 5 0,00
8.427 CBS Corp Com USD 0.001 229 0,11
20.486 Comcast Corp Com USD 1.00 486 0,24
8.849 DirecTV Com USD 0.01 378 0,19
Bestand Anlagen
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Rundfunk/Fernsehen und Unterhaltung
(Fortsetzung)
Zeitwert
Tsd. US$
% des
Nettoinventarwerts
3.095 Discovery Communications Inc
Com USD 0.01 127 0,06
18.981 News Corp Com USD 0.01 338 0,17
4.452 Time Warner Cable Inc Com
USD 0.01 283 0,14
9.854 Time Warner Inc Com USD 0.01 356 0,17
6.872 Viacom Inc Com USD 0.001 312 0,15
1.365 Virgin Media Inc Com USD 0.01 29 0,01
16.783 Walt Disney Co Com USD 0.01 629 0,31
Allgemeiner Einzelhandel
4.569 Costco Wholesale Corp Com
USD 0.005 381 0,19
2.097 Dollar Tree Inc Com USD 0.01 174 0,08
2.726 JC Penney Co Inc Com USD 0.50 96 0,05
2.212 Macy's Inc Com USD 0.01 71 0,03
102 Sears Holdings Corp Com
USD 0.01 3 0,00
6.651 Target Corp Com USD 0.08 341 0,17
231 Urban Outfitters Inc Com USD 0.0001 7 0,00
15.944 Wal-Mart Stores Inc Com USD 0.10 952 0,47
Baustoffe und Zubehör
1.553 Masco Corp Com USD 1.00 16 0,01
Support-Dienste
357 Alliance Data Systems Corp Com
USD 0.01 37 0,02
894 Iron Mountain Inc Com USD 0.01 28 0,01
551 RR Donnelley & Sons Co Com
USD 1.25 8 0,01
Chemikalien
2.591 Air Products & Chemicals Inc Com
USD 1.00 221 0,11
795 Celanese Corp Com USD 0.0001 35 0,02
11.719 Dow Chemical Co Com USD 2.50 337 0,16
8.469 EI du Pont de Nemours & Co Com
USD 0.30 387 0,19
5.106 Monsanto Co Com USD 0.01 358 0,18
2.141 Mosaic Co Com USD 0.01 108 0,05
2.933 Praxair Inc Com USD 0.01 313 0,15
Bekleidung und Accessoires
1.028 Lululemon Athletica Inc Com
USD 0.01 48 0,02
332 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com
Kohle
456 Arch Coal Inc Com USD 0.01 7 0,00
1.323 Consol Energy Inc Com USD 0.01 48 0,02
1.479 Peabody Energy Corp Com
USD 0.01 49 0,03
317 Walter Energy Inc Com USD 0.01 19 0,01
Gewerbliche Dienstleistungen
521 Apollo Group Inc Com NPV 28 0,01