Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A2 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
300.000 Philip Morris International Inc
5.75% 24/03/2016 346 0,03
750.000 Philip Morris International Inc
5.875% 04/09/2015 856 0,08
650.000 Wachovia Corp 4.375% 01/08/2016 683 0,06
900.000 Wells Fargo & Co 4.125%
03/11/2016 943 0,08
450.000 Zurich Finance USA Inc 5.75%
02/10/2023 445 0,04
800.000 Zurich Finance USA Inc FRN
15/06/2025 760 0,07
Unternehmensanleihen - A3 Rating
800.000 Citigroup Inc 3.95% 10/10/2013 796 0,07
1.350.000 Citigroup Inc 4% 26/11/2015 1.316 0,12
1.750.000 Citigroup Inc 4.375% 30/01/2017 1.707 0,15
1.250.000 Citigroup Inc 4.75% 12/11/2013 1.261 0,11
2.300.000 Citigroup Inc 5% 02/08/2019 2.256 0,20
2.516.000 Citigroup Inc 6.4% 27/03/2013 2.580 0,23
750.000 Citigroup Inc 7.375% 16/06/2014 802 0,07
1.550.000 Citigroup Inc 7.375% 04/09/2019 1.741 0,16
500.000 Coca-Cola Enterprises Inc 3.125%
29/09/2017 509 0,05
1.550.000 Daimler Finance North America
LLC 4.375% 21/03/2013 1.597 0,14
1.000.000 Goldman Sachs Group Inc 4.375%
16/03/2017 936 0,08
850.000 HSBC Finance Corp 3.75%
04/11/2015 843 0,08
1.000.000 HSBC Finance Corp 4.5%
14/06/2016 1.017 0,09
500.000 HSBC Finance Corp 4.875%
30/05/2017 512 0,05
750.000 NYSE Euronext 5.375%
30/06/2015 802 0,07
650.000 Wachovia Corp 4.375%
27/11/2018 598 0,06
Unternehmensanleihen - Aa2 Rating
750.000 3M Co 5% 14/07/2014 815 0,07
1.550.000 JPMorgan Chase Bank NA 4.375%
30/11/2021 1.290 0,12
800.000 Wal-Mart Stores Inc 4.875%
21/09/2029 931 0,08
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
1.050.000 GE Capital Trust II 5.5%
15/09/2067 823 0,07
600.000 GE Capital Trust IV FRN
15/09/2066 468 0,04
750.000 General Electric Capital Corp
4.125% 19/09/2035 548 0,05
250.000 General Electric Capital Corp FRN
15/09/2067 195 0,02
Bestand Anlagen
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aa3
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
900.000 International Business Machines
Corp 6.625% 30/01/2014 1.000 0,09
1.500.000 JPMorgan Chase & Co 3.75%
15/06/2016 1.521 0,14
2.100.000 JPMorgan Chase & Co 3.875%
23/09/2020 2.042 0,18
400.000 JPMorgan Chase & Co 4.375%
30/01/2014 411 0,04
1.450.000 JPMorgan Chase & Co 5.25%
08/05/2013 1.502 0,14
950.000 JPMorgan Chase & Co 5.25%
14/01/2015 1.012 0,09
1.700.000 JPMorgan Chase & Co 6.125%
01/04/2014 1.813 0,16
1.239.000 Merck & Co Inc 5.375%
01/10/2014 1.364 0,12
700.000 Metropolitan Life Global Funding I
4.625% 16/05/2017 730 0,07
700.000 Procter & Gamble Co 3.375%
07/12/2012 714 0,07
600.000 Procter & Gamble Co 4.125%
07/12/2020 676 0,06
1.050.000 Procter & Gamble Co 4.5%
12/05/2014 1.126 0,10
900.000 Procter & Gamble Co 4.875%
11/05/2027 1.050 0,10
1.000.000 Procter & Gamble Co 5.125%
24/10/2017 1.158 0,10
250.000 Toyota Motor Credit Corp 4.625%
18/09/2013 265 0,02
1.250.000 Toyota Motor Credit Corp 6.625%
03/02/2016 1.469 0,13
850.000 Wells Fargo Bank NA 6%
23/05/2013 895 0,08
Unternehmensanleihen - Aa3 /*- Rating
1.000.000 Credit Suisse Group Finance US Inc
3.625% 14/09/2020 854 0,08
Unternehmensanleihen - Aaa Rating
1.000.000 Johnson & Johnson 4.75%
06/11/2019 1.165 0,10
300.000 New York Life Global Funding
4.375% 19/01/2017 318 0,03
Unternehmensanleihen - Ba1 Rating
400.000 SG Capital Trust III 5.419%
31/12/2049 236 0,02
Unternehmensanleihen - Ba1/*- Rating
750.000 Unicredito Italiano Capital Trust III
FRN 31/12/2049 353 0,03
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
500.000 American International Group Inc
4.375% 26/04/2016 445 0,04
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