Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Die 20 größten Verkäufe Die 20 größten Käufe
Erlöse
Kosten
Bestand Anlagen
Tsd. US$ Bestand Anlagen
Tsd. US$
11.457 Royal Bank of Canada Com NPV 564 126.133 Royal Bank of Canada Com NPV 5.965
7.377 Toronto-Dominion Bank Com NPV 537 78.249 Toronto-Dominion Bank Com NPV 5.780
8.704 Barrick Gold Corp Com NPV 444 95.230 Bank of Nova Scotia Com NPV 4.939
8.556 Bank of Nova Scotia Com NPV 434 88.076 Barrick Gold Corp Com NPV 4.459
13.163 Suncor Energy Inc Com NPV 392 138.517 Suncor Energy Inc Com NPV 4.403
4.902 Canadian National Railway Co Com NPV 357 75.348 Potash Corp of Saskatchewan Inc Com NPV 3.654
7.330 Potash Corp of Saskatchewan Inc Com NPV 354 70.784 Goldcorp Inc Com NPV 3.610
9.079 Canadian Natural Resources Ltd Com NPV 320 96.400 Canadian Natural Resources Ltd Com NPV 3.561
6.097 Goldcorp Inc Com NPV 315 60.070 Bank of Montreal Com NPV 3.521
5.440 Bank of Montreal Com NPV 313 40.082 Canadian National Railway Co Com NPV 3.134
5.836 TransCanada Corp Com NPV 241 61.848 TransCanada Corp Com NPV 2.595
6.564 Cenovus Energy Inc Com NPV 218 34.971 Canadian Imperial Bank of Commerce Com NPV 2.567
3.059 Canadian Imperial Bank of Commerce Com NPV 217 66.500 Cenovus Energy Inc Com NPV 2.292
6.303 Enbridge Inc Com NPV 208 64.882 Enbridge Inc Com NPV 2.266
5.035 Teck Resources Ltd Com NPV 193 51.182 Teck Resources Ltd Com NPV 2.008
14.122 Manulife Financial Corp Com NPV 173 156.682 Manulife Financial Corp Com NPV 1.956
9.613 Kinross Gold Corp Com NPV 152 99.771 Kinross Gold Corp Com NPV 1.446
4.042 Rogers Communications Inc Com NPV 151 49.323 Brookfield Asset Management Inc Com NPV 1.413
6.330 Encana Corp Com NPV 140 64.811 Encana Corp Com NPV 1.374
4.901 Brookfield Asset Management Inc Com NPV 138 36.293 Rogers Communications Inc Com NPV 1.354
OGAW (UCITS) 8.2 schreibt einen Überblick über die Veränderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums vor. Diese sind definiert als die
Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent
des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe
oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim
Verwalter angefordert werden.
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