Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Spanien (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa1
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
200.000 Telefonica Emisiones SAU 4.375%
02/02/2016 197 0,29
150.000 Telefonica Emisiones SAU 4.674%
07/02/2014 151 0,22
100.000 Telefonica Emisiones SAU 4.967%
03/02/2016 100 0,15
100.000 Telefonica Emisiones SAU 5.431%
03/02/2014 102 0,15
150.000 Telefonica Emisiones SAU 5.496%
01/04/2016 153 0,23
100.000 Telefonica Emisiones SAU 5.58%
12/06/2013 102 0,15
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
50.000 BBVA International Preferred SAU
FRN 31/12/2049 42 0,06
100.000 Gas Natural Capital Markets SA
3.375% 27/01/2015 97 0,15
200.000 Gas Natural Capital Markets SA
5.25% 09/07/2014 204 0,30
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
100.000 Amadeus Capital Markets SA
4.875% 15/07/2016 101 0,15
Corporate bonds - Baa3/*+ Rating
100.000 Bilbao Bizkaia Kutxa 4.38%
28/09/2015 95 0,14
Spanien - insgesamt 4.149 6,12
Schweden
Unternehmensanleihen - A1 Rating
50.000 Investor AB 4% 14/03/2016 53 0,08
50.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB
2.5% 01/09/2015 49 0,07
150.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB
5.5% 06/05/2014 158 0,23
Unternehmensanleihen - A2 Rating
200.000 Swedbank AB 3.125%
04/03/2013 202 0,30
Unternehmensanleihen - A3 Rating
50.000 Atlas Copco AB 4.75%
05/06/2014 53 0,08
50.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
5% 24/06/2013 52 0,07
50.000 TeliaSonera AB 4.125%
11/05/2015 54 0,08
100.000 TeliaSonera AB 5.125%
13/03/2014 108 0,16
Unternehmensanleihen - Aa2 Rating
100.000 Nordea Bank AB 2.75%
11/08/2015 100 0,15
100.000 Nordea Bank AB 3% 06/08/2012 101 0,15
Bestand Anlagen
Schweden (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aa2
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
150.000 Nordea Bank AB 3.625%
11/02/2016 153 0,22
150.000 Svenska Handelsbanken AB
3.625% 16/02/2016 154 0,23
100.000 Svenska Handelsbanken AB
4.875% 25/03/2014 105 0,15
Unternehmensanleihen - Aa3 /*- Rating
50.000 Nordea Bank AB FRN 10/09/2018 51 0,08
Unternehmensanleihen - Ba1 Rating
50.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB
FRN 31/12/2049 51 0,08
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
50.000 Akzo Nobel Sweden Finance AB
7.75% 31/01/2014 55 0,08
50.000 Sandvik AB 6.875% 25/02/2014 55 0,08
50.000 Securitas AB 6.5% 02/04/2013 53 0,08
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
100.000 Volvo Treasury AB 9.875%
27/02/2014 114 0,17
Schweden - insgesamt 1.721 2,54
Schweiz
Unternehmensanleihen - A1 /*- Rating
50.000 UBS AG FRN 25/09/2018 46 0,07
50.000 UBS AG FRN 16/09/2019 44 0,06
Unternehmensanleihen - Aa1 /*- Rating
150.000 Credit Suisse AG 2.875%
24/09/2015 149 0,22
450.000 Credit Suisse AG 6.125%
05/08/2013 474 0,70
Unternehmensanleihen - Aa3 /*- Rating
100.000 UBS AG 3.5% 15/07/2015 102 0,15
50.000 UBS AG 4.875% 21/01/2013 51 0,08
250.000 UBS AG 5.625% 19/05/2014 265 0,39
200.000 UBS AG 6.25% 03/09/2013 212 0,31
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
50.000 UBS AG FRN 31/12/2049 37 0,06
Schweiz - insgesamt 1.380 2,04
Vereinigtes Königreich
Unternehmensanleihen - A1 Rating
100.000 Abbey National Treasury Services
Plc 3.375% 20/10/2015 94 0,14
100.000 Abbey National Treasury Services
Plc 4.125% 03/03/2014 99 0,15
50.000 AstraZeneca Plc 5.125%
15/01/2015 55 0,08
100.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.875%
06/07/2015 107 0,16
94 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com