Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Irland (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
Irland - insgesamt 1.434 1,55
Italien
Staatsanleihen - A2 Rating
530.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2%
01/06/2013 505 0,54
830.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
2.25% 01/11/2013 790 0,85
300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3%
01/04/2014 287 0,31
530.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3%
15/04/2015 490 0,53
375.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3%
15/06/2015 344 0,37
545.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3%
01/11/2015 495 0,53
335.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
3.5% 01/06/2014 322 0,35
500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
3.75% 15/12/2013 490 0,53
365.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
3.75% 01/08/2015 343 0,37
340.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
3.75% 15/04/2016 314 0,34
605.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
3.75% 01/08/2016 554 0,60
410.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
3.75% 01/03/2021 337 0,36
675.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
3.75% 01/08/2021 544 0,59
790.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4%
01/02/2017 721 0,78
790.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4%
01/09/2020 662 0,71
495.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4%
01/02/2037 344 0,37
495.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.25% 15/04/2013 494 0,53
470.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.25% 01/08/2013 465 0,50
100.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.25% 01/07/2014 98 0,11
800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.25% 01/08/2014 786 0,85
350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.25% 01/02/2015 338 0,36
570.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.25% 01/02/2019 504 0,54
630.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.25% 01/09/2019 547 0,59
370.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.25% 01/03/2020 320 0,35
Bestand Anlagen
Italien (Fortsetzung)
Staatsanleihen - A2 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
455.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.5% 01/02/2018 414 0,45
280.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.5% 01/08/2018 253 0,27
495.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.5% 01/03/2019 441 0,48
490.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.5% 01/02/2020 430 0,46
415.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.5% 01/03/2026 327 0,35
900.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.75% 01/02/2013 904 0,97
200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.75% 15/09/2016 189 0,20
465.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.75% 01/09/2021 401 0,43
405.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.75% 01/08/2023 335 0,36
290.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5%
01/03/2022 249 0,27
495.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5%
01/03/2025 413 0,45
520.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5%
01/08/2034 409 0,44
475.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5%
01/08/2039 372 0,40
430.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5%
01/09/2040 337 0,36
495.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
5.25% 01/08/2017 474 0,51
615.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
5.25% 01/11/2029 507 0,55
30.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
5.75% 25/07/2016 29 0,03
285.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
5.75% 01/02/2033 243 0,26
200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6%
15/11/2014 201 0,22
610.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6%
01/05/2031 538 0,58
565.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
6.5% 01/11/2027 533 0,57
215.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
7.25% 01/11/2026 220 0,24
390.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9%
01/11/2023 428 0,46
150.000 Italy Certificati di Credito del
Tesoro Zero Coupon 0%
31/12/2012 144 0,16
Italien - insgesamt 19.885 21,43
144 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com