Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)
Banken (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
144.597 Dubai Islamic Bank PJSC Com
AED 1.00 76 0,58
70.526 Emirates NBD PJSC Com AED 1.00 56 0,42
47.790 First Gulf Bank PJSC Com AED 1.00 200 1,53
98.720 National Bank of Abu Dhabi PJSC
Com AED 1.00 289 2,21
Gewerbliche Dienstleistungen
45.888 DP World Ltd Com USD 2.00 445 3,40
Anlagedienstleistungen
418.061 Dubai Financial Market Com
AED 1.00 95 0,73
Öl- und Gasgesellschaften
935.060 Dana Gas PJSC Com AED 1.00 112 0,85
Immobilienbesitz und -entwicklung
830.875 Emaar Properties PJSC Com
AED 1.00 581 4,44
Vereinigte Arabische Emirate -
insgesamt 2.340 17,87
Aktien - insgesamt 12.893 98,46
Convertible debentures
Oman
BankMuscat SAOG 7%
20/03/2014 4 0,03
Oman - insgesamt 4 0,03
Wandelschuldverschreibung -
insgesamt 4 0,03
Gesamtwert der Anlagen 12.897 98,49
Liquide Mittel † 92 0,71
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (17) (0,13)
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnendes Nettovermögen 12.972 99,07
Berichtigung zur Anpassung an die
im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 122 0,93
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnender Nettoinventarwert
am Ende des Berichtszeitraums 13.094 100,00
† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank
and Trust Company gehalten.
Analyse des gesamten Umlaufvermögens
(ungeprüft) und vor Abzug aller
Verbindlichkeiten
Zeitwert
Tsd. US$
% des
gesamten
Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an
einer Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden 12.897 99,29
Sonstige Vermögenswerte 92 0,71
Umlaufvermögen insgesamt 12.989 100,00
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