Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Japan
Unternehmensanleihen - A1 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
750.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 4%
09/11/2020 749 0,07
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
500.000 Fukoku Mutual Life Insurance Co
FRN 28/09/2025 462 0,04
Japan - insgesamt 1.211 0,11
Jersey
Unternehmensanleihen - A2 Rating
900.000 ASIF III Jersey Ltd 4.75%
11/09/2013 901 0,08
Unternehmensanleihen - A3 Rating
750.000 BAA Funding Ltd 4.125%
12/10/2016 762 0,07
400.000 BAA Funding Ltd 4.6%
30/09/2014 418 0,04
650.000 BAA Funding Ltd 4.6%
15/02/2018 659 0,06
900.000 HSBC Capital Funding LP 5.13%
31/12/2049 751 0,07
1.100.000 HSBC Capital Funding LP FRN
31/12/2049 957 0,08
Unternehmensanleihen - Baa3/*- Rating
800.000 UBS Capital Securities Jersey Ltd
FRN 29/04/2049 792 0,07
Jersey - insgesamt 5.240 0,47
Luxemburg
Unternehmensanleihen - A1 Rating
700.000 Belgelec Finance SA 5.125%
24/06/2015 763 0,07
250.000 Euroclear Finance SA FRN
31/12/2049 182 0,01
700.000 ITW Finance Europe SA 5.25%
01/10/2014 764 0,07
Unternehmensanleihen - A2 Rating
850.000 Hannover Finance Luxembourg SA
5.75% 26/02/2024 829 0,07
100.000 Hannover Finance Luxembourg SA
5.75% 14/09/2040 91 0,01
725.000 Hannover Finance Luxembourg SA
FRN 31/12/2049 562 0,05
300.000 John Deere Bank SA 3.25%
22/06/2016 311 0,03
Unternehmensanleihen - Aa2 Rating
1.506.000 Novartis Finance SA 4.25%
15/06/2016 1.662 0,15
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
350.000 AON Financial Services
Luxembourg SA 6.25%
01/07/2014 376 0,03
Bestand Anlagen
Luxemburg (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa2
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
350.000 Finmeccanica Finance SA 5.25%
21/01/2022 236 0,02
650.000 Finmeccanica Finance SA 5.75%
12/12/2018 511 0,04
800.000 Finmeccanica Finance SA 8.125%
03/12/2013 808 0,07
500.000 Glencore Finance Europe SA 5.25%
11/10/2013 516 0,05
1.400.000 Glencore Finance Europe SA 5.25%
22/03/2017 1.402 0,13
750.000 Glencore Finance Europe SA
7.125% 23/04/2015 802 0,07
950.000 Holcim Finance Luxembourg SA 9%
26/03/2014 1.071 0,10
500.000 Merck Finanz AG 3.75%
07/12/2012 510 0,04
650.000 Michelin Luxembourg SCS 8.625%
24/04/2014 739 0,07
300.000 SES SA 4.375% 21/10/2013 313 0,03
750.000 SES SA 4.625% 09/03/2020 776 0,07
750.000 SES SA 4.75% 11/03/2021 772 0,07
400.000 Telecom Italia Finance SA 7.25%
24/04/2012 405 0,04
1.000.000 Telecom Italia Finance SA 7.75%
24/01/2033 879 0,08
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
750.000 ArcelorMittal 4.625% 17/11/2017 699 0,06
1.582.000 ArcelorMittal 8.25% 03/06/2013 1.672 0,15
1.400.000 ArcelorMittal 9.375% 03/06/2016 1.552 0,14
500.000 Prologis International Funding SA
5.875% 23/10/2014 498 0,05
Unternehmensanleihen - WR
(zurückgezogenes) Rating
550.000 Ciba Specialty Chemicals Finance
Luxembourg SA 4.875%
20/06/2018 617 0,06
Luxemburg - insgesamt 20.318 1,83
www.iShares.com iShares III plc Halbjahresbericht 69
Mexiko
Unternehmensanleihen - A2 Rating
550.000 America Movil SAB de CV 3.75%
28/06/2017 573 0,05
1.000.000 America Movil SAB de CV 4.125%
25/10/2019 1.031 0,10
850.000 America Movil SAB de CV 4.75%
28/06/2022 902 0,08
Mexiko - insgesamt 2.506 0,23