Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Cayman-Inseln (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Ba1 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
600.000 MUFG Capital Finance 2 Ltd FRN
31/12/2049 572 0,05
450.000 MUFG Capital Finance 4 Ltd FRN
31/12/2049 427 0,04
Cayman-Inseln - insgesamt 5.812 0,52
Dänemark
Unternehmensanleihen - A2 Rating
750.000 Danske Bank A/S 3.875%
18/05/2016 729 0,07
1.100.000 Danske Bank A/S 4.75%
04/06/2014 1.120 0,10
500.000 Nykredit Bank A/S 3.5%
04/11/2015 490 0,04
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
750.000 Carlsberg Breweries A/S 3.375%
13/10/2017 752 0,07
942.000 Carlsberg Breweries A/S 6%
28/05/2014 1.019 0,09
550.000 Danske Bank A/S FRN
16/03/2018 498 0,04
850.000 Danske Bank A/S FRN
20/03/2016 837 0,08
250.000 Nykredit Realkredit A/S FRN
29/09/2049 230 0,02
850.000 Nykredit Realkredit A/S FRN
29/11/2049 892 0,08
550.000 TDC A/S 3.5% 23/02/2015 568 0,05
900.000 TDC A/S 4.375% 23/02/2018 951 0,09
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
625.000 Danske Bank A/S FRN
31/12/2049 495 0,04
Dänemark - insgesamt 8.581 0,77
Finnland
Unternehmensanleihen - A3 Rating
400.000 Teollisuuden Voima Oyj 6%
27/06/2016 443 0,04
Unternehmensanleihen - Aa2 /*- Rating
850.000 Pohjola Bank Plc 3% 08/09/2017 827 0,07
500.000 Pohjola Bank Plc 3.125%
25/03/2015 504 0,05
500.000 Pohjola Bank Plc 3.125%
12/01/2016 501 0,04
450.000 Pohjola Bank Plc 4.5%
22/05/2014 471 0,04
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
850.000 Nokia Oyj 5.5% 04/02/2014 892 0,08
400.000 Nokia Oyj 6.75% 04/02/2019 426 0,04
Finnland - insgesamt 4.064 0,36
Bestand Anlagen
Frankreich
Unternehmensanleihen - A1 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
100.000 Caisse Centrale du Credit
Immobilier de France 5.875%
25/04/2012 100 0,01
1.100.000 Credit Mutuel Arkea SAC 5%
28/06/2017 1.130 0,10
1.250.000 Credit Mutuel Arkea SAC 5.375%
22/04/2014 1.290 0,12
1.370.000 GDF Suez 2.75% 18/10/2017 1.385 0,12
500.000 GDF Suez 3.125% 21/01/2020 494 0,04
750.000 GDF Suez 3.5% 18/10/2022 747 0,07
500.000 GDF Suez 5.125% 19/02/2018 565 0,05
2.500.000 GDF Suez 5.625% 18/01/2016 2.821 0,25
300.000 GDF Suez 5.95% 16/03/2111 278 0,02
1.450.000 GDF Suez 6.25% 24/01/2014 1.582 0,14
800.000 GDF Suez 6.375% 18/01/2021 986 0,09
876.000 GDF Suez 6.875% 24/01/2019 1.081 0,10
825.000 Gie GDF Suez Alliance 5.75%
24/06/2023 974 0,09
1.750.000 Societe Generale SA 3%
31/03/2015 1.684 0,15
1.150.000 Societe Generale SA 3.125%
21/09/2017 1.062 0,10
2.000.000 Societe Generale SA 3.75%
21/08/2014 1.990 0,18
1.800.000 Societe Generale SA 4%
20/04/2016 1.772 0,16
800.000 Societe Generale SA 4.75%
02/03/2021 769 0,07
500.000 Societe Generale SA 5.125%
19/12/2013 512 0,05
1.350.000 Societe Generale SA 5.25%
28/03/2013 1.374 0,12
Unternehmensanleihen - A1 /*- Rating
1.200.000 Banque Federative du Credit
Mutuel SA 4% 22/10/2020 927 0,08
1.000.000 Banque Federative du Credit
Mutuel SA 5% 30/09/2015 979 0,09
2.400.000 BNP Paribas SA 5.431%
07/09/2017 2.360 0,21
1.000.000 Credit Agricole SA 3.9%
19/04/2021 697 0,06
1.250.000 Credit Agricole SA 5.875%
11/06/2019 1.077 0,10
2.000.000 Credit Agricole SA 5.971%
01/02/2018 1.805 0,16
1.850.000 Natixis FRN 14/05/2019 1.542 0,14
Unternehmensanleihen - A2 Rating
700.000 Air Liquide Finance SA 3.889%
09/06/2020 748 0,07
300.000 Air Liquide Finance SA 4.125%
23/06/2013 312 0,03
www.iShares.com iShares III plc Halbjahresbericht 61