Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Die 20 größten Verkäufe Die 20 größten Käufe
Erlöse
Kosten
Bestand Anlagen
Tsd. US$ Bestand Anlagen
Tsd. US$
3.528.000 United States Treasury Inflation Indexed 5.965.000 United States Treasury Inflation Indexed
Bonds 3% 15/07/2012 4.607 Bonds 0.625% 15/07/2021 6.222
2.520.000 France Government Bond OAT 3.787.000 United States Treasury Inflation Indexed
3% 25/07/2012 4.541 Bonds 2.125% 15/02/2041 4.837
2.112.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.643.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked
1.85% 15/09/2012 3.083 1.875% 22/11/2022 3.682
1.294.000 United States Treasury Inflation Indexed 604.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked
Bonds 1.875% 15/07/2013 1.683 2.5% 26/07/2016 3.273
306.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.434.000 United States Treasury Inflation Indexed
2.5% 16/08/2013 1.389 Bonds 1.875% 15/07/2013 3.160
862.000 United States Treasury Inflation Indexed 2.047.000 United States Treasury Inflation Indexed
Bonds 2.5% 15/01/2029 1.136 Bonds 2.375% 15/01/2025 3.057
705.000 United States Treasury Inflation Indexed 2.846.000 United States Treasury Inflation Indexed
Bonds 1.625% 15/01/2015 907 Bonds 0.125% 15/04/2016 3.038
746.000 United States Treasury Inflation Indexed 1.312.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked
Bonds 1.375% 15/07/2018 879 1.25% 22/11/2027 2.979
152.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.380.000 United States Treasury Inflation Indexed
2.5% 16/04/2020 846 Bonds 3.875% 15/04/2029 2.871
57.700.000 Japanese Government CPI Linked Bond 2.461.000 United States Treasury Inflation Indexed
1.4% 10/06/2018 759 Bonds 1.125% 15/01/2021 2.792
334.000 France Government Bond OAT 2.369.000 United States Treasury Inflation Indexed
3.15% 25/07/2032 716 Bonds 1.25% 15/07/2020 2.734
426.000 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked 2.070.000 United States Treasury Inflation Indexed
Bond 1.5% 15/04/2016 714 Bonds 2.375% 15/01/2017 2.698
147.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.047.000 United States Treasury Inflation Indexed
4.125% 22/07/2030 701 Bonds 1.625% 15/01/2015 2.636
323.000 Canadian Government Bond 460.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked
4.25% 01/12/2026 690 2.5% 16/04/2020 2.582
445.000 United States Treasury Inflation Indexed 1.449.000 France Government Bond OAT
Bonds 2.375% 15/01/2025 666 2.25% 25/07/2020 2.571
340.000 United States Treasury Inflation Indexed 1.965.000 United States Treasury Inflation Indexed
Bonds 3.375% 15/04/2032 660 Bonds 2.5% 15/07/2016 2.559
120.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 483.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked
2.5% 26/07/2016 657 2.5% 17/07/2024 2.414
217.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 528.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked
2% 26/01/2035 640 2.5% 16/08/2013 2.403
346.000 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.150.000 United States Treasury Inflation Indexed
0.625% 22/03/2040 636 Bonds 3.625% 15/04/2028 2.328
300.000 United States Treasury Inflation Indexed 1.495.000 France Government Bond OAT
Bonds 3.875% 15/04/2029 623 1% 25/07/2017 2.318
OGAW (UCITS) 8.2 schreibt einen Überblick über die Veränderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums vor. Diese sind definiert als die
Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein
Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden,
bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum
kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.
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