Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Singapur (Fortsetzung)
Druck- und Verlagswesen
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
274.000 Singapore Press Holdings Ltd Com
NPV 780 0,32
Immobilien
183.000 Fraser and Neave Ltd Com NPV 875 0,35
Immobilienbesitz und -entwicklung
507.000 CapitaLand Ltd Com NPV 860 0,35
268.000 CapitaMalls Asia Ltd Com NPV 234 0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen
366.000 Global Logistic Properties Ltd Com
NPV 495 0,20
149.000 Keppel Land Ltd Com NPV 254 0,10
90.000 UOL Group Ltd Com NPV 278 0,11
Immobilienfonds (REITs)
350.000 Ascendas Real Estate Investment
Trust Reits NPV 491 0,20
428.000 CapitaMall Trust Reits NPV 561 0,23
Transportdienstleistungen
372.000 ComfortDelgro Corp Ltd Com NPV 406 0,16
Derivative Finanzinstrumente
Terminkontrakte (Futures)
Anzahl der
Kontrakte
Singapur - insgesamt 28.324 11,42
Aktien - insgesamt 247.446 99,75
Nicht
realisierter
Gewinn/
(Verlust)
Tsd. US$
% des
Nettoinventarwerts
2 ASX SPI 200 Index Futures March
2012 (10) (0,00)
1 Hang Seng Index Futures January
2012 1 0,00
1 SGX MSCI Singapore Index
Futures January 2012* - -
Nicht realisierte Gewinne aus
Terminkontrakten (Futures)
insgesamt 1 0,00
Gesamt nicht realisierte Verluste
aus Terminkontrakten (Futures) (10) (0,00)
Nicht realisierte Nettoverluste aus
Terminkontrakten (Futures) (9) (0,00)
Gesamtwert der Anlagen 247.437 99,75
Liquide Mittel † 1.971 0,79
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (1.588) (0,64)
Bestand Anlagen
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnendes Nettovermögen 247.820 99,90
Berichtigung zur Anpassung an die
im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 239 0,10
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnender Nettoinventarwert
am Ende des Berichtszeitraums 248.059 100,00
† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and
Trust Company gehalten, ausgenommen 213.582 US$, die als Sicherheit
vom Kontrahenten für Derivate-Kontrakte, Barclays Capital, gehalten
werden.
* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.
Analyse des gesamten Umlaufvermögens
(ungeprüft) und vor Abzug aller
Verbindlichkeiten
Zeitwert
Tsd. US$
% des gesamten
Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung
an einer Börse zugelassen sind oder an
einem geregelten Markt gehandelt
werden 247.446 98,94
Börsengehandelte derivative
Finanzinstrumente 1 0,00
Sonstige Vermögenswerte 2.638 1,06
Umlaufvermögen insgesamt 250.085 100,00
www.iShares.com iShares III plc Halbjahresbericht 311