Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Zeitwert
Tsd. US$
% des
Nettoinventarwerts
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnendes Nettovermögen 72.343 99,96
Berichtigung zur Anpassung an die
im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 30 0,04
Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnender Nettoinventarwert
am Ende des Berichtszeitraums 72.373 100,00
† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank
and Trust Company gehalten, ausgenommen 68.907 US$, die als
Sicherheit vom Kontrahenten für Derivate-Kontrakte, Barclays Capital,
gehalten werden.
* Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null abgerundet.
Analyse des gesamten Umlaufvermögens
(ungeprüft) und vor Abzug aller
Verbindlichkeiten
Zeitwert
Tsd. US$
% des gesamten
Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an
einer Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden 72.221 95,81
Sonstige Vermögenswerte 3.160 4,19
Umlaufvermögen insgesamt 75.381 100,00
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