Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Die 20 größten Verkäufe Die 20 größten Käufe
Erlöse
Kosten
Bestand Anlagen
Tsd. € Bestand Anlagen
Tsd. €
1.025.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 1.715.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/08/2014 1.684
01/08/2014 970 990.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/02/2013 1.008
740.000 Bundesobligation 4% 11/10/2013 791 920.000 France Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021 975
655.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 860.000 Bundesrepublik Deutschland 4% 04/07/2016 970
15/10/2012 655 755.000 France Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032 962
640.000 Bundesschatzanweisungen 1% 14/12/2012 644 880.000 France Government Bond OAT 3.25% 25/04/2016 927
620.000 France Government Bond OAT 4.75% 805.000 Bundesrepublik Deutschland 3.75% 04/01/2019 922
25/10/2012 644 955.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2016 890
620.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 1.005.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020 888
01/03/2022 561 800.000 France Government Bond OAT 4% 25/04/2013 836
460.000 Bundesrepublik Deutschland 4% 04/07/2016 525 910.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022 828
450.000 France Government Bond OAT 8.5% 775.000 France Government Bond OAT 3.75% 25/10/2019 826
26/12/2012 494 740.000 France Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019 808
370.000 France Government Bond OAT 5.75% 750.000 Bundesobligation 4% 11/10/2013 801
25/10/2032 464 780.000 Bundesschatzanweisungen 1.5% 15/03/2013 791
520.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 760.000 French Treasury Note BTAN 3.75% 12/01/2013 790
01/08/2018 464 710.000 France Government Bond OAT 4% 25/04/2018 774
480.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 660.000 France Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023 724
01/08/2016 427 605.000 Bundesrepublik Deutschland 4% 04/01/2037 721
400.000 French Treasury Note BTAN 3.75% 750.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/11/2013 720
12/01/2013
360.000 France Government Bond OAT 3.25%
413
25/04/2016 375
360.000 French Treasury Note BTAN 2.5% 15/01/2015
320.000 Netherlands Government Bond 4%
371
15/07/2018
320.000 Bundesrepublik Deutschland 3.5%
366
04/01/2016 356
320.000 France Government Bond OAT 4% 25/04/2018
320.000 France Government Bond OAT 3.75%
349
25/10/2019 342
320.000 Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2014
300.000 France Government Bond OAT 3.75%
330
25/04/2021 314
OGAW (UCITS) 8.2 schreibt einen Überblick über die Veränderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums vor. Diese sind definiert als die
Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent
des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe
oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim
Verwalter angefordert werden.
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