Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Staatsanleihen - Aaa Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
480.000 France Government Bond OAT
4.25% 25/10/2018 686 0,15
760.000 France Government Bond OAT
4.25% 25/04/2019 1.085 0,23
760.000 France Government Bond OAT
4.25% 25/10/2023 1.076 0,23
400.000 France Government Bond OAT 4.5%
25/04/2041 598 0,13
435.000 France Government Bond OAT
4.75% 25/04/2035 663 0,14
930.000 France Government Bond OAT 5%
25/10/2016 1.373 0,30
705.000 France Government Bond OAT 5.5%
25/04/2029 1.134 0,24
660.000 France Government Bond OAT
5.75% 25/10/2032 1.109 0,24
390.000 France Government Bond OAT 6%
25/10/2025 645 0,14
230.000 France Government Bond OAT 8.5%
25/10/2019 417 0,09
400.000 France Government Bond OAT 8.5%
25/04/2023 770 0,17
200.000 French Treasury Note BTAN 2%
25/09/2013 266 0,06
500.000 French Treasury Note BTAN 2%
12/07/2015 660 0,14
350.000 French Treasury Note BTAN 2.25%
25/02/2016 463 0,10
1.080.000 French Treasury Note BTAN 2.5%
12/01/2014 1.445 0,31
770.000 French Treasury Note BTAN 2.5%
15/01/2015 1.033 0,22
450.000 French Treasury Note BTAN 2.5%
25/07/2016 600 0,13
230.000 French Treasury Note BTAN 3%
12/07/2014 311 0,07
1.200.000 French Treasury Note BTAN 3.75%
12/01/2013 1.612 0,35
690.000 French Treasury Note BTAN 4.5%
12/07/2013 949 0,20
Frankreich - insgesamt 33.491 7,22
Deutschland
Staatsanleihen - Aaa Rating
300.000 Bundesobligation 1.25%
14/10/2016 398 0,09
400.000 Bundesobligation 1.75%
09/10/2015 543 0,12
400.000 Bundesobligation 2% 26/02/2016 549 0,12
350.000 Bundesobligation 2.25%
11/04/2014 476 0,10
Bestand Anlagen
Deutschland (Fortsetzung)
Staatsanleihen - Aaa Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
425.000 Bundesobligation 2.25%
10/04/2015 584 0,13
320.000 Bundesobligation 2.5%
10/10/2014 440 0,09
500.000 Bundesobligation 2.5%
27/02/2015 691 0,15
420.000 Bundesobligation 2.75%
08/04/2016 594 0,13
615.000 Bundesobligation 3.5%
12/04/2013 834 0,18
290.000 Bundesobligation 4% 11/10/2013 402 0,09
325.000 Bundesrepublik Deutschland 2.25%
04/09/2020 442 0,10
425.000 Bundesrepublik Deutschland 2.25%
04/09/2021 574 0,12
580.000 Bundesrepublik Deutschland 2.5%
04/01/2021 804 0,17
520.000 Bundesrepublik Deutschland 3%
04/07/2020 749 0,16
720.000 Bundesrepublik Deutschland 3.25%
04/07/2015 1.025 0,22
550.000 Bundesrepublik Deutschland 3.25%
04/01/2020 806 0,17
650.000 Bundesrepublik Deutschland 3.25%
04/07/2021 953 0,21
315.000 Bundesrepublik Deutschland 3.25%
04/07/2042 486 0,10
670.000 Bundesrepublik Deutschland 3.5%
04/01/2016 971 0,21
570.000 Bundesrepublik Deutschland 3.5%
04/07/2019 847 0,18
500.000 Bundesrepublik Deutschland 3.75%
04/07/2013 685 0,15
725.000 Bundesrepublik Deutschland 3.75%
04/01/2015 1.036 0,22
735.000 Bundesrepublik Deutschland 3.75%
04/01/2017 1.091 0,24
620.000 Bundesrepublik Deutschland 3.75%
04/01/2019 934 0,20
560.000 Bundesrepublik Deutschland 4%
04/07/2016 834 0,18
600.000 Bundesrepublik Deutschland 4%
04/01/2018 911 0,20
620.000 Bundesrepublik Deutschland 4%
04/01/2037 1.035 0,22
650.000 Bundesrepublik Deutschland 4.25%
04/01/2014 913 0,20
950.000 Bundesrepublik Deutschland 4.25%
04/07/2014 1.355 0,29
570.000 Bundesrepublik Deutschland 4.25%
04/07/2017 869 0,19
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