Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
UMLAUFVERMÖGEN
Anm. 31. Dezember
2011
Tsd. US$
30. Juni
2011
Tsd. US$
21. November
2010
Tsd. US$
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 3.028 - 107
Margin-Cashkonto 69 - -
Forderungen 63 57 17
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertet 3 72.221 74.438 43.753
Umlaufvermögen insgesamt 75.381 74.495 43.877
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten - (58) -
Verbindlichkeiten (2.784) (24) (10)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (254) - -
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (3.038) (82) (10)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes
Nettovermögen 72.343 74.413 43.867
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 30 69 37
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender
Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums
72.373 74.482 43.904
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 2 zu
entnehmen.
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