Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa3
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
50.000 Credit Agricole SA FRN 31/12/2049 33 0,05
100.000 Gecina SA 4.875% 25/01/2012 100 0,15
50.000 Pernod-Ricard SA 4.625%
06/12/2013 52 0,08
100.000 Pernod-Ricard SA 4.875%
18/03/2016 104 0,15
100.000 Pernod-Ricard SA 7% 15/01/2015 110 0,16
50.000 PPR 3.75% 08/04/2015 51 0,07
100.000 PPR 4% 29/01/2013 102 0,15
50.000 PPR 8.625% 03/04/2014 56 0,08
50.000 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-
Rhone 7.5% 12/01/2015 55 0,08
100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA
4.625% 25/05/2016 94 0,14
50.000 Solvay Finance France SA 6.375%
02/06/2104 48 0,07
50.000 Vinci SA FRN 31/12/2049 47 0,07
50.000 WPP Finance SAS 5.25%
30/01/2015 53 0,08
Unternehmensanleihen - kein
Rating vorhanden
50.000 Caisse Centrale du Credit
Immobilier de France 3.75%
10/03/2014 48 0,07
100.000 Caisse Centrale du Credit
Immobilier de France 3.75%
22/01/2015 93 0,14
Unternehmensanleihen - WR
(zurückgezogenes) Rating
200.000 Unibail-Rodamco SE 4.625%
23/09/2016 212 0,31
Frankreich - insgesamt 10.432 15,40
Deutschland
Unternehmensanleihen - A1 Rating
50.000 BASF SE 3.75% 08/10/2012 51 0,08
50.000 BASF SE 4.5% 29/06/2016 56 0,08
100.000 Berlin-Hannoversche
Hypothekenbank AG 3.5%
03/02/2015 101 0,15
Unternehmensanleihen - A2 Rating
50.000 Commerzbank AG 4.75%
26/01/2015 51 0,08
150.000 Commerzbank AG 5% 06/02/2014 154 0,23
100.000 Deutsche Apotheker-und Aerztebank
eG 4.375% 16/04/2014 105 0,15
100.000 EWE AG 4.375% 14/10/2014 107 0,16
100.000 Henkel AG & Co KGaA 4.25%
10/06/2013 104 0,15
100.000 Henkel AG & Co KGaA 4.625%
19/03/2014 107 0,16
Bestand Anlagen
Deutschland (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A2 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
150.000 Muenchener Rueckversicherungs
AG FRN 21/06/2023 155 0,23
Unternehmensanleihen - A2 /*- Rating
100.000 UniCredit Bank AG 3.25%
15/07/2014 100 0,15
Unternehmensanleihen - A3 Rating
100.000 Allianz SE FRN 31/12/2049 89 0,13
200.000 Daimler AG 3% 19/07/2013 204 0,30
150.000 Daimler AG 4.625% 02/09/2014 160 0,24
100.000 Deutsche Bank AG 5.125%
31/01/2013 101 0,15
50.000 MAN SE 5.375% 20/05/2013 53 0,08
100.000 MAN SE 7.25% 20/05/2016 118 0,18
100.000 Volkswagen Bank GmbH 2.375%
28/06/2013 101 0,15
100.000 Volkswagen Financial Services AG
3.375% 28/07/2014 104 0,15
150.000 Volkswagen Financial Services AG
6.875% 15/01/2014 164 0,24
100.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.75%
13/07/2015 102 0,15
100.000 Volkswagen Leasing GmbH 3.375%
03/06/2016 103 0,15
200.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.875%
18/10/2012 205 0,30
Unternehmensanleihen - Aa2 Rating
50.000 Deutsche Boerse AG 5%
22/04/2013 52 0,08
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
50.000 Robert Bosch GmbH 3.75%
12/06/2013 52 0,08
100.000 Robert Bosch GmbH 4.375%
19/05/2016 110 0,16
100.000 Westfaelisch-Lippische Sparkassen
& Giroverband 4.375%
24/09/2014 105 0,15
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
50.000 Bertelsmann AG 3.625%
06/10/2015 52 0,08
100.000 Bertelsmann AG 4.375%
26/09/2012 102 0,15
50.000 Bertelsmann AG 7.875%
16/01/2014 55 0,08
100.000 Henkel AG & Co KGaA FRN
25/11/2104 99 0,14
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
50.000 K&S AG 5% 24/09/2014 53 0,08
100.000 Merck Financial Services GmbH
2.125% 26/03/2012 100 0,15
100.000 Merck Financial Services GmbH
3.375% 24/03/2015 104 0,15
88 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com