Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
UMLAUFVERMÖGEN
Anm. 31. Dezember
2011
Tsd. US$
30. Juni
2011
Tsd. US$
21. November
2010
Tsd. US$
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 87 26 45
Margin-Cashkonto 14 22 -
Forderungen 61 64 65
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertet 3 33.577 38.140 31.853
Umlaufvermögen insgesamt 33.739 38.252 31.963
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
Banküberziehungen (3) (84) (1)
Verbindlichkeiten (27) (15) (9)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (142) - -
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (172) (99) (10)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes
Nettovermögen 33.567 38.153 31.953
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 30 30 17
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender
Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums
33.597 38.183 31.970
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 2 zu
entnehmen.
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