Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Irland (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aa2
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
750.000 GE Capital European Funding 3.5%
14/02/2013 762 0,07
2.500.000 GE Capital European Funding
3.75% 04/04/2016 2.558 0,23
250.000 GE Capital European Funding
4.125% 27/10/2016 260 0,02
1.300.000 GE Capital European Funding
4.25% 06/02/2014 1.345 0,12
3.250.000 GE Capital European Funding
4.25% 01/03/2017 3.368 0,30
300.000 GE Capital European Funding
4.35% 03/11/2021 307 0,03
1.450.000 GE Capital European Funding
4.625% 22/02/2027 1.371 0,12
2.750.000 GE Capital European Funding
4.75% 30/07/2014 2.895 0,26
3.920.000 GE Capital European Funding
4.875% 06/03/2013 4.033 0,36
500.000 GE Capital European Funding
5.25% 31/01/2013 516 0,05
1.750.000 GE Capital European Funding
5.25% 18/05/2015 1.872 0,17
750.000 GE Capital European Funding
5.375% 16/01/2018 813 0,07
200.000 GE Capital European Funding
5.375% 23/01/2020 215 0,02
1.550.000 GE Capital European Funding 6%
15/01/2019 1.735 0,16
400.000 GE Capital European Funding
6.025% 01/03/2038 435 0,04
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
450.000 DAA Finance Plc 6.587%
09/07/2018 428 0,04
Irland - insgesamt 26.552 2,39
Italien
Unternehmensanleihen - A1 Rating
1.000.000 Assicurazioni Generali SpA 4.875%
11/11/2014 999 0,09
1.980.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125%
16/09/2024 1.741 0,15
1.900.000 ENI SpA 3.5% 29/01/2018 1.860 0,17
1.300.000 ENI SpA 4% 29/06/2020 1.273 0,11
1.000.000 ENI SpA 4.125% 16/09/2019 998 0,09
1.000.000 ENI SpA 4.625% 30/04/2013 1.028 0,09
400.000 ENI SpA 4.75% 14/11/2017 419 0,04
950.000 ENI SpA 5% 28/01/2016 1.005 0,09
1.550.000 ENI SpA 5.875% 20/01/2014 1.640 0,15
Unternehmensanleihen - A2 Rating
550.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625%
04/12/2012 537 0,05
Bestand Anlagen
Italien (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A2 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
1.500.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.25%
01/02/2013 1.468 0,13
1.500.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.375%
19/01/2015 1.392 0,12
1.500.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.5%
27/11/2013 1.449 0,13
1.500.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.75%
23/11/2016 1.343 0,12
1.000.000 Intesa Sanpaolo SpA 4%
08/11/2018 850 0,08
800.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.125%
14/01/2016 743 0,07
600.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.125%
14/04/2020 489 0,04
2.000.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.75%
15/06/2017 1.848 0,17
2.200.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.375%
19/12/2013 2.197 0,20
1.000.000 Mediobanca SpA 4.625%
11/10/2016 925 0,08
1.000.000 Mediobanca SpA 4.875%
20/12/2012 1.001 0,09
Unternehmensanleihen - A2 /*- Rating
1.800.000 UniCredit SpA 3.625%
21/08/2013 1.727 0,16
800.000 UniCredit SpA 4.375%
10/02/2014 770 0,07
750.000 UniCredit SpA 4.375%
29/01/2020 593 0,05
1.600.000 UniCredit SpA 4.875%
12/02/2013 1.577 0,14
1.500.000 UniCredit SpA 5.25% 14/01/2014 1.471 0,13
Unternehmensanleihen - A3 Rating
1.650.000 Atlantia SpA 3.375% 18/09/2017 1.533 0,14
750.000 Atlantia SpA 4.375% 16/09/2025 647 0,06
1.000.000 Atlantia SpA 5% 09/06/2014 1.017 0,09
2.466.000 Atlantia SpA 5.625% 06/05/2016 2.547 0,23
400.000 Atlantia SpA 5.875% 09/06/2024 417 0,04
750.000 Enel SpA 4.25% 12/06/2013 758 0,07
750.000 Enel SpA 4.75% 12/06/2018 750 0,07
1.550.000 Enel SpA 5.25% 20/06/2017 1.551 0,14
2.150.000 Enel SpA 5.25% 20/05/2024 1.958 0,17
1.000.000 Intesa Sanpaolo SpA 5% 23/09/2019 851 0,08
1.750.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.15%
16/07/2020 1.466 0,13
450.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.75%
28/05/2018 358 0,03
1.000.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN
02/03/2020 715 0,06
750.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN
26/06/2018 570 0,05
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