Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Spanien (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aaa
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
400.000 CaixaBank 4.25% 31/10/2013 395 0,10
200.000 CaixaBank 4.5% 26/01/2022 174 0,04
150.000 CaixaBank 4.625% 04/06/2019 139 0,04
Unternehmensanleihen - Aaa/*- Rating
200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
2.5% 07/10/2013 194 0,05
400.000 Banco de Sabadell SA 3.125%
20/01/2014 384 0,10
100.000 Banco de Sabadell SA 4.25%
24/01/2017 94 0,02
100.000 Banco de Sabadell SA 4.5%
29/04/2013 99 0,03
100.000 Banco Popular Espanol SA 4%
18/10/2016 93 0,02
300.000 Banco Popular Espanol SA 4.25%
30/09/2015 292 0,07
300.000 Banco Santander SA 4.625%
21/06/2016 296 0,07
200.000 Bankinter SA 2.625% 09/04/2013 195 0,05
100.000 Cedulas Grupo Banco Popular 3
4.25% 26/04/2017 92 0,02
150.000 Montes de Piedad y Caja de
Ahorros de Ronda Cadiz Almeria
Malaga Antequera 3.125%
06/10/2014 142 0,04
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
150.000 Abertis Infraestructuras SA 4.625%
14/10/2016 143 0,04
100.000 Abertis Infraestructuras SA 5.125%
12/06/2017 95 0,02
100.000 Catalunya Banc SA 3.5%
07/03/2016 84 0,02
150.000 Telefonica Emisiones SAU 3.406%
24/03/2015 145 0,04
200.000 Telefonica Emisiones SAU 3.661%
18/09/2017 184 0,05
85.000 Telefonica Emisiones SAU 4.375%
02/02/2016 84 0,02
100.000 Telefonica Emisiones SAU 4.693%
11/11/2019 93 0,02
100.000 Telefonica Emisiones SAU 4.967%
03/02/2016 100 0,02
350.000 Telefonica Emisiones SAU 5.431%
03/02/2014 357 0,09
Unternehmensanleihen - Baa1/*+ Rating
100.000 Banco Pastor SA 3.25%
17/03/2014 91 0,02
100.000 Banco Pastor SA 3.875%
20/09/2013 96 0,03
Bestand Anlagen
Spanien (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
50.000 BBVA International Preferred SAU
FRN 31/12/2049 42 0,01
50.000 Gas Natural Capital Markets SA
4.125% 26/01/2018 47 0,01
250.000 Gas Natural Capital Markets SA
4.375% 02/11/2016 245 0,06
100.000 Gas Natural Capital Markets SA
5.25% 09/07/2014 102 0,03
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
100.000 Amadeus Capital Markets SA
4.875% 15/07/2016 101 0,03
Staatsanleihen - A1 Rating
100.000 FADE - Fondo de Amortizacion del
Deficit Electrico 4.8% 17/03/2014 101 0,03
150.000 Fund for Ordered Bank
Restructuring 3% 19/11/2014 145 0,04
300.000 Fund for Ordered Bank
Restructuring 4.5% 03/02/2014 301 0,07
350.000 Instituto de Credito Oficial 2.875%
15/11/2013 343 0,09
200.000 Instituto de Credito Oficial 3.25%
10/02/2015 193 0,05
350.000 Instituto de Credito Oficial 3.75%
28/07/2015 342 0,08
150.000 Instituto de Credito Oficial 4.375%
20/05/2019 141 0,03
300.000 Instituto de Credito Oficial 4.5%
10/09/2013 302 0,08
300.000 Instituto de Credito Oficial 5.125%
25/01/2016 305 0,08
150.000 Instituto de Credito Oficial 6%
08/03/2021 151 0,04
50.000 Junta de Andalucia 4.85%
17/03/2020 44 0,01
900.000 Spain Government Bond 2.3%
30/04/2013 893 0,22
1.150.000 Spain Government Bond 2.5%
31/10/2013 1.134 0,28
900.000 Spain Government Bond 2.75%
30/04/2012 898 0,22
1.000.000 Spain Government Bond 3%
30/04/2015 986 0,25
800.000 Spain Government Bond 3.15%
31/01/2016 784 0,19
400.000 Spain Government Bond 3.3%
31/10/2014 400 0,10
500.000 Spain Government Bond 3.4%
30/04/2014 501 0,12
2.800.000 Spain Government Bond 3.8%
31/01/2017 2.755 0,69
600.000 Spain Government Bond 3.9%
31/10/2012 603 0,15
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