Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Luxemburg (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa2
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
50.000 Holcim Finance Luxembourg SA 9%
26/03/2014 56 0,01
50.000 Michelin Luxembourg SCS 8.625%
24/04/2014 57 0,02
50.000 SES SA 4.625% 09/03/2020 52 0,01
150.000 Telecom Italia Finance SA 6.875%
24/01/2013 154 0,04
25.000 Telecom Italia Finance SA 7.75%
24/01/2033 22 0,01
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
50.000 ArcelorMittal 8.25% 03/06/2013 53 0,01
250.000 ArcelorMittal Finance SCA 4.625%
07/11/2014 258 0,07
Staatsanleihen - Aaa Rating
250.000 Luxembourg Government Bond
3.375% 18/05/2020 273 0,07
Luxemburg - insgesamt 1.922 0,48
Mexiko
Unternehmensanleihen - A2 Rating
50.000 America Movil SAB de CV 3.75%
28/06/2017 52 0,01
100.000 America Movil SAB de CV 4.125%
25/10/2019 103 0,03
50.000 America Movil SAB de CV 4.75%
28/06/2022 53 0,01
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
150.000 Petroleos Mexicanos 5.5%
09/01/2017 156 0,04
Staatsanleihen - Baa1 Rating
50.000 Mexico Government International
Bond 4.25% 16/06/2015 51 0,01
200.000 Mexico Government International
Bond 4.25% 14/07/2017 202 0,05
Mexiko - insgesamt 617 0,15
Marokko
Staatsanleihen - Baa3 Rating
100.000 Morocco Government International
Bond 4.5% 05/10/2020 91 0,02
Marokko - insgesamt 91 0,02
Niederlande
Unternehmensanleihen - A1 Rating
100.000 BASF Finance Europe NV 5.125%
09/06/2015 111 0,03
100.000 BASF Finance Europe NV 6%
04/12/2013 108 0,03
100.000 EADS Finance BV 4.625%
12/08/2016 109 0,03
Bestand Anlagen
Niederlande (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A1 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
125.000 Generali Finance BV 3.875%
06/05/2015 122 0,03
200.000 ING Groep NV 5.625%
03/09/2013 207 0,05
100.000 KBC Internationale
Financieringsmaatschappij NV
3.875% 31/03/2015 92 0,02
100.000 KBC Internationale
Financieringsmaatschappij NV 4%
01/03/2013 97 0,02
150.000 KBC Internationale
Financieringsmaatschappij NV
4.375% 26/10/2015 138 0,03
100.000 PACCAR Financial Europe BV 3%
19/05/2014 101 0,03
50.000 Schlumberger Finance BV 2.75%
01/12/2015 52 0,01
50.000 Schlumberger Finance BV 4.5%
25/03/2014 53 0,01
140.000 Siemens
Financieringsmaatschappij NV
4.125% 20/02/2013 145 0,04
140.000 Siemens
Financieringsmaatschappij NV
5.125% 20/02/2017 159 0,04
50.000 Unilever NV 4.875% 21/05/2013 53 0,01
Unternehmensanleihen - A1/*- Rating
150.000 ABN Amro Bank NV 6.375%
27/04/2021 135 0,04
250.000 ING Bank NV FRN 16/09/2020 202 0,05
50.000 ING Bank NV FRN 04/01/2012 50 0,01
Unternehmensanleihen - A2 Rating
150.000 Allianz Finance II BV FRN
31/12/2049 112 0,03
100.000 Allianz Finance II BV FRN
08/07/2041 85 0,02
25.000 Allianz Finance II BV FRN
31/05/2022 24 0,01
300.000 BMW Finance NV 2.875%
18/04/2013 306 0,08
100.000 BMW Finance NV 3.625%
29/01/2018 104 0,03
100.000 BMW Finance NV 4% 17/09/2014 105 0,03
100.000 BMW Finance NV 5% 06/08/2018 111 0,03
250.000 Nederlandse Gasunie NV 3.625%
13/10/2021 261 0,06
50.000 Nederlandse Gasunie NV 5.125%
31/03/2017 57 0,01
50.000 Nederlandse Gasunie NV 6%
30/10/2013 54 0,01
15.000 Rodamco Europe Finance BV
4.375% 01/10/2014 16 0,00
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