Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Deutschland (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aaa
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
200.000 Eurohypo AG 2% 30/06/2014 200 0,05
500.000 Eurohypo AG 2.25% 15/06/2015 502 0,12
100.000 Eurohypo AG 2.75% 09/09/2014 102 0,03
250.000 Eurohypo AG 3.25% 26/10/2015 258 0,06
150.000 Eurohypo AG 4.25% 20/11/2012 153 0,04
50.000 Eurohypo AG 4.375% 02/07/2019 55 0,01
50.000 Eurohypo AG 4.5% 21/01/2013 51 0,01
300.000 FMS Wertmanagement AoR 1.875%
24/08/2015 303 0,08
300.000 FMS Wertmanagement AoR 3%
08/09/2021 308 0,08
100.000 FMS Wertmanagement AoR 3.375%
17/06/2021 106 0,03
950.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
1.25% 17/06/2013 956 0,24
550.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
2.25% 10/04/2015 568 0,14
100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
2.25% 21/09/2017 102 0,03
575.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
3.125% 25/02/2014 601 0,15
150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
3.125% 04/07/2016 160 0,04
500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
3.125% 15/06/2018 531 0,13
300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
3.5% 04/07/2015 322 0,08
600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
3.625% 20/01/2020 656 0,16
350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
4.125% 04/07/2017 391 0,10
350.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
4.25% 04/07/2014 377 0,09
300.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
4.375% 04/07/2018 341 0,08
750.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
4.625% 04/01/2023 888 0,22
400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
5.5% 22/01/2018 478 0,12
150.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg
2.25% 21/06/2016 153 0,04
200.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg
3.125% 11/07/2017 209 0,05
100.000 Landesbank Baden-Wuerttemberg
3.75% 12/02/2014 105 0,03
100.000 Landesbank Hessen-Thueringen
Girozentrale 2.875% 21/04/2017 104 0,03
100.000 Landeskreditbank Baden-
Wuerttemberg Foerderbank 3.25%
29/01/2014 104 0,03
Bestand Anlagen
Deutschland (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aaa
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
50.000 Landeskreditbank Baden-
Wuerttemberg Foerderbank 3.5%
04/07/2016 54 0,01
400.000 Landeskreditbank Baden-
Wuerttemberg Foerderbank 4.125%
15/04/2013 415 0,10
400.000 Landwirtschaftliche Rentenbank
3.25% 12/03/2014 418 0,10
100.000 Landwirtschaftliche Rentenbank
4.375% 27/11/2017 113 0,03
150.000 Muenchener Hypothekenbank eG
2% 15/06/2015 152 0,04
300.000 Muenchener Hypothekenbank eG
4.25% 08/04/2013 311 0,08
100.000 Norddeutsche Landesbank
Girozentrale 3% 15/03/2013 102 0,03
350.000 Norddeutsche Landesbank
Girozentrale 4.625% 10/06/2013 366 0,09
50.000 WL BANK AG Westfaelische
Landschaft Bodenkreditbank 2.5%
01/09/2015 52 0,01
150.000 WL BANK AG Westfaelische
Landschaft Bodenkreditbank 3%
20/11/2014 156 0,04
200.000 WL BANK AG Westfaelische
Landschaft Bodenkreditbank 3%
18/05/2016 209 0,05
Unternehmensanleihen - Aaa/*- Rating
400.000 Bayerische Landesbank 1.875%
30/06/2014 403 0,10
100.000 Bayerische Landesbank 3.375%
04/09/2017 106 0,02
50.000 Deutsche Hypothekenbank AG
4.25% 11/02/2013 52 0,01
100.000 Deutsche Hypothekenbank AG
4.25% 18/05/2016 109 0,03
100.000 WestLB AG 4.125% 08/06/2016 108 0,03
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
250.000 Bayerische Landesbank 3.5%
08/10/2013 254 0,06
25.000 Bertelsmann AG 4.375%
26/09/2012 25 0,01
100.000 Bertelsmann AG 7.875%
16/01/2014 111 0,03
50.000 Deutsche Bank AG 5%
24/06/2020 45 0,01
100.000 Eurogrid GmbH 3.875%
22/10/2020 100 0,03
50.000 Henkel AG & Co KGaA FRN
25/11/2104 49 0,01
50.000 HSE Netz AG 6.125% 23/04/2041 52 0,01
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