Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A3 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
1.000.000 Veolia Environnement SA 5.125%
24/05/2022 1.039 0,09
1.500.000 Veolia Environnement SA 5.25%
24/04/2014 1.591 0,14
1.600.000 Veolia Environnement SA 5.375%
28/05/2018 1.732 0,16
550.000 Veolia Environnement SA 6.125%
25/11/2033 585 0,05
400.000 Veolia Environnement SA 6.75%
24/04/2019 466 0,04
Unternehmensanleihen - Aa1 Rating
1.300.000 Total Capital SA 3.5% 27/02/2014 1.356 0,12
800.000 Total Capital SA 4.125%
16/01/2013 826 0,07
1.300.000 Total Capital SA 4.75%
10/12/2013 1.387 0,13
1.150.000 Total Capital SA 4.875%
28/01/2019 1.313 0,12
1.000.000 Total Capital SA 5.125%
26/03/2024 1.186 0,11
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
1.250.000 Banque Federative du Credit
Mutuel SA 3% 29/10/2015 1.207 0,11
1.500.000 Banque Federative du Credit
Mutuel SA 4.125% 20/07/2020 1.404 0,13
1.127.000 Banque Federative du Credit
Mutuel SA 4.25% 05/02/2014 1.144 0,10
2.600.000 Banque Federative du Credit
Mutuel SA 4.375% 31/05/2016 2.617 0,24
250.000 Banque Federative du Credit
Mutuel SA 4.625% 27/04/2017 253 0,02
500.000 BNP Paribas SA 2.625%
16/09/2016 487 0,04
2.000.000 BNP Paribas SA 2.875%
13/07/2015 1.986 0,18
1.100.000 BNP Paribas SA 3.5% 07/03/2016 1.108 0,10
3.356.000 BNP Paribas SA 3.75%
25/11/2020 3.268 0,29
1.000.000 BNP Paribas SA 4.5% 21/03/2023 1.022 0,09
450.000 BNP Paribas SA 5% 16/12/2013 467 0,04
1.000.000 BPCE SA 2.625% 07/12/2012 997 0,09
500.000 BPCE SA 2.875% 22/09/2015 480 0,04
1.100.000 BPCE SA 3.75% 21/07/2017 1.051 0,10
1.400.000 Credit Agricole SA 5.125%
18/04/2023 1.409 0,13
1.050.000 Credit Agricole SA 6%
24/06/2013 1.085 0,10
2.200.000 Credit Agricole SA/London 3%
20/07/2015 2.139 0,19
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aa3
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
500.000 Credit Logement SA 5.454%
16/02/2021 434 0,04
1.000.000 HSBC France SA 4.875%
15/01/2014 1.046 0,09
800.000 HSBC France SA 5.75%
19/06/2013 839 0,08
Unternehmensanleihen - Ba1 Rating
400.000 Societe Generale SA 4.196%
31/12/2049 204 0,02
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
500.000 Autoroutes du Sud de la France SA
4% 24/09/2018 498 0,05
1.300.000 Autoroutes du Sud de la France SA
5.625% 04/07/2022 1.387 0,13
1.100.000 Autoroutes du Sud de la France SA
7.375% 20/03/2019 1.302 0,12
450.000 AXA SA 5.777% 31/12/2049 315 0,03
1.000.000 AXA SA FRN 31/12/2049
695 0,06
1.000.000 Banque PSA Finance SA 3.625%
17/09/2013 978 0,09
500.000 Banque PSA Finance SA 3.625%
29/04/2014 482 0,04
750.000 Banque PSA Finance SA 3.875%
14/01/2015 701 0,06
750.000 Banque PSA Finance SA 4%
19/07/2013 742 0,07
700.000 Banque PSA Finance SA 4%
24/06/2015 648 0,06
1.500.000 Banque PSA Finance SA 4.25%
25/02/2016 1.368 0,12
800.000 Bouygues SA 3.641% 29/10/2019 775 0,07
1.350.000 Bouygues SA 4% 12/02/2018 1.369 0,12
400.000 Bouygues SA 4.25% 22/07/2020 399 0,04
250.000 Bouygues SA 4.375% 29/10/2014 263 0,02
750.000 Bouygues SA 4.5% 24/05/2013 777 0,07
600.000 Bouygues SA 4.75% 24/05/2016 642 0,06
1.000.000 Bouygues SA 6.125% 03/07/2015 1.108 0,10
1.650.000 Carrefour SA 4% 09/04/2020 1.515 0,14
1.400.000 Carrefour SA 5.125% 10/10/2014 1.461 0,13
1.000.000 Carrefour SA 5.25% 24/10/2018 1.013 0,09
1.000.000 Carrefour SA 5.375% 12/06/2015 1.052 0,09
1.650.000 Cie Financiere et Industrielle des
Autoroutes 5% 24/05/2021 1.704 0,15
300.000 Cie Financiere et Industrielle des
Autoroutes 5.25% 30/04/2018 321 0,03
900.000 Cie Financiere et Industrielle des
Autoroutes 5.875% 09/10/2016 995 0,09
500.000 Klepierre 4% 13/04/2017 485 0,04
550.000 Klepierre 4.25% 16/03/2016 554 0,05
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