Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Niederlande (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A2 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
350.000 Urenco Finance NV 5.375%
22/05/2015 377 0,17
200.000 Wuerth Finance International BV
4.75% 12/06/2014 213 0,09
Unternehmensanleihen - A3 Rating
800.000 Bayer Capital Corp BV 4.625%
26/09/2014 867 0,39
200.000 Coca-Cola HBC Finance BV 4.25%
16/11/2016 208 0,09
450.000 Coca-Cola HBC Finance BV 7.875%
15/01/2014 493 0,22
450.000 Daimler International Finance BV
6.125% 08/09/2015 508 0,23
1.100.000 Daimler International Finance BV
7.875% 16/01/2014 1.225 0,55
700.000 Diageo Capital BV 5.5% 01/07/2013 740 0,33
300.000 E.ON International Finance BV
4.125% 26/03/2013 310 0,14
1.150.000 E.ON International Finance BV
4.875% 28/01/2014 1.225 0,55
400.000 E.ON International Finance BV
5.125% 07/05/2013 419 0,19
300.000 E.ON International Finance BV
5.25% 06/06/2014 326 0,14
850.000 E.ON International Finance BV
5.25% 08/09/2015 947 0,42
950.000 E.ON International Finance BV 5.5%
19/01/2016 1.076 0,48
600.000 Enbw International Finance BV
4.125% 07/07/2015 643 0,29
300.000 Enbw International Finance BV
4.25% 19/10/2016 326 0,14
350.000 Enbw International Finance BV 6%
20/11/2013 378 0,17
700.000 Enel Finance International NV 4%
14/09/2016 685 0,30
1.200.000 Enel Finance International NV
4.625% 24/06/2015 1.203 0,54
300.000 Iberdrola International BV 4.875%
18/02/2013 305 0,14
450.000 International Endesa BV 5.375%
21/02/2013 461 0,20
300.000 Koninklijke DSM NV 4%
10/11/2015 320 0,14
350.000 Koninklijke DSM NV 5.75%
17/03/2014 379 0,17
400.000 Linde Finance BV 6.75%
08/12/2015 472 0,21
300.000 RWE Finance BV 4.625%
23/07/2014 322 0,14
Bestand Anlagen
Niederlande (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A3 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
1.100.000 RWE Finance BV 5% 10/02/2015 1.202 0,53
400.000 RWE Finance BV 5.75%
20/11/2013 432 0,19
400.000 RWE Finance BV 6.125%
26/10/2012 415 0,18
500.000 RWE Finance BV 6.25%
20/04/2016 581 0,26
550.000 Siemens Financieringsmaatschappij
NV FRN 14/09/2066 556 0,25
450.000 Volkswagen International Finance
NV 3.5% 02/02/2015 468 0,21
575.000 Volkswagen International Finance
NV 4.875% 22/05/2013 601 0,27
1.100.000 Volkswagen International Finance
NV 5.375% 15/11/2013 1.168 0,52
600.000 Volkswagen International Finance
NV 7% 09/02/2016 700 0,31
Unternehmensanleihen - Aa1 Rating
1.400.000 Shell International Finance BV 3%
14/05/2013 1.435 0,64
800.000 Shell International Finance BV 4.5%
09/02/2016 886 0,39
Unternehmensanleihen - Ba1 Rating
300.000 Portugal Telecom International
Finance BV 5.625% 08/02/2016 245 0,11
700.000 Portugal Telecom International
Finance BV 6% 30/04/2013 689 0,31
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
500.000 Akzo Nobel NV 7.25%
27/03/2015 571 0,25
600.000 British American Tobacco Holdings
The Netherlands BV 4.375%
15/09/2014 639 0,29
200.000 British American Tobacco Holdings
The Netherlands BV 5.125%
09/07/2013 210 0,09
500.000 Deutsche Post Finance BV 4.875%
30/01/2014 528 0,24
1.100.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 4% 19/01/2015 1.156 0,51
200.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 4.375% 02/06/2014 212 0,09
850.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 4.5% 25/10/2013 891 0,40
300.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 4.75% 31/05/2016 329 0,15
600.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 5.75% 10/01/2014 645 0,29
1.050.000 Deutsche Telekom International
Finance BV 5.75% 14/04/2015 1.161 0,52
www.iShares.com iShares III plc Halbjahresbericht 125