Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Niederlande (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A2 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
350.000 Syngenta Finance NV 4%
30/06/2014 370 0,05
650.000 Syngenta Finance NV 4.125%
22/04/2015 700 0,10
200.000 Urenco Finance NV 4% 05/05/2017 205 0,03
900.000 Urenco Finance NV 5.375%
22/05/2015 969 0,13
800.000 Wuerth Finance International BV
3.75% 25/05/2018 835 0,11
100.000 Wuerth Finance International BV
4.75% 12/06/2014 106 0,02
Unternehmensanleihen - A3 Rating
2.100.000 Bayer Capital Corp BV 4.625%
26/09/2014 2.277 0,31
900.000 Coca-Cola HBC Finance BV 4.25%
16/11/2016 934 0,13
300.000 Coca-Cola HBC Finance BV 7.875%
15/01/2014 329 0,04
500.000 Daimler International Finance BV
6.125% 08/09/2015 565 0,08
2.200.000 Daimler International Finance BV
7.875% 16/01/2014 2.450 0,34
1.050.000 Diageo Capital BV 5.5%
01/07/2013 1.109 0,15
50.000 E.ON International Finance BV
4.125% 26/03/2013 52 0,01
2.000.000 E.ON International Finance BV
4.875% 28/01/2014 2.130 0,29
1.050.000 E.ON International Finance BV
5.125% 07/05/2013 1.100 0,15
850.000 E.ON International Finance BV
5.25% 06/06/2014 924 0,13
2.650.000 E.ON International Finance BV
5.25% 08/09/2015 2.954 0,40
1.200.000 E.ON International Finance BV 5.5%
19/01/2016 1.359 0,19
3.000.000 E.ON International Finance BV 5.5%
02/10/2017 3.445 0,47
1.500.000 E.ON International Finance BV
5.75% 07/05/2020 1.789 0,25
1.200.000 E.ON International Finance BV
6.375% 29/05/2017 1.433 0,20
400.000 Enbw International Finance BV
4.125% 07/07/2015 429 0,06
350.000 Enbw International Finance BV
4.875% 16/01/2025 372 0,05
1.000.000 Enbw International Finance BV 6%
20/11/2013 1.081 0,15
600.000 Enbw International Finance BV
6.125% 07/07/2039 701 0,10
Bestand Anlagen
Niederlande (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A3 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
2.100.000 Enbw International Finance BV
6.875% 20/11/2018 2.567 0,35
2.100.000 Enel Finance International NV 4%
14/09/2016 2.056 0,28
1.200.000 Enel Finance International NV
4.125% 12/07/2017 1.140 0,16
1.300.000 Enel Finance International NV
4.625% 24/06/2015 1.303 0,18
550.000 Enel Finance International NV 5%
12/07/2021 499 0,07
3.000.000 Enel Finance International NV 5%
14/09/2022 2.668 0,37
1.200.000 Enel Finance International NV
5.75% 24/10/2018 1.182 0,16
400.000 Enel Investment Holding BV 5.25%
29/09/2023 378 0,05
1.000.000 Iberdrola International BV 4.875%
18/02/2013 1.018 0,14
750.000 International Endesa BV 5.375%
21/02/2013 768 0,11
1.100.000 Koninklijke DSM NV 4%
10/11/2015 1.173 0,16
800.000 Koninklijke DSM NV 5.25%
17/10/2017 911 0,12
250.000 Koninklijke DSM NV 5.75%
17/03/2014 270 0,04
150.000 Linde Finance BV 3.125%
12/12/2018 156 0,02
900.000 Linde Finance BV 3.875%
01/06/2021 953 0,13
700.000 Linde Finance BV 4.75%
24/04/2017 781 0,11
850.000 Linde Finance BV 6.75%
08/12/2015 1.003 0,14
500.000 RWE Finance BV 4.625%
23/07/2014 536 0,07
2.150.000 RWE Finance BV 5% 10/02/2015 2.350 0,32
1.750.000 RWE Finance BV 5.125%
23/07/2018 1.966 0,27
550.000 RWE Finance BV 5.75%
20/11/2013 593 0,08
1.150.000 RWE Finance BV 6.25%
20/04/2016 1.336 0,18
1.200.000 RWE Finance BV 6.5%
10/08/2021 1.491 0,20
1.500.000 RWE Finance BV 6.625%
31/01/2019 1.817 0,25
1.150.000 Siemens
Financieringsmaatschappij NV FRN
14/09/2066 1.162 0,16
110 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com