Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Luxemburg (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa2
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
950.000 Finmeccanica Finance SA 5.75%
12/12/2018 746 0,10
850.000 Finmeccanica Finance SA 8.125%
03/12/2013 858 0,12
1.100.000 Glencore Finance Europe SA 5.25%
11/10/2013 1.136 0,16
1.700.000 Glencore Finance Europe SA 5.25%
22/03/2017 1.703 0,23
450.000 Glencore Finance Europe SA
7.125% 23/04/2015 482 0,07
950.000 Holcim Finance Luxembourg SA
4.375% 09/12/2014 993 0,14
350.000 Holcim Finance Luxembourg SA 9%
26/03/2014 394 0,05
800.000 Michelin Luxembourg SCS 8.625%
24/04/2014 909 0,12
850.000 SES SA 4.375% 21/10/2013 886 0,12
700.000 SES SA 4.625% 09/03/2020 725 0,10
800.000 SES SA 4.75% 11/03/2021 823 0,11
550.000 Telecom Italia Finance SA 6.875%
24/01/2013 563 0,08
1.000.000 Telecom Italia Finance SA 7.75%
24/01/2033 879 0,12
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
1.100.000 ArcelorMittal 4.625% 17/11/2017 1.026 0,14
1.550.000 ArcelorMittal 8.25% 03/06/2013 1.638 0,22
1.300.000 ArcelorMittal 9.375% 03/06/2016 1.441 0,20
550.000 ArcelorMittal Finance SCA 4.625%
07/11/2014 568 0,08
Unternehmensanleihen - WR
(zurückgezogenes) Rating
1.350.000 Ciba Specialty Chemicals Finance
Luxembourg SA 4.875%
20/06/2018 1.514 0,21
Luxemburg - insgesamt 22.887 3,14
Mexiko
Unternehmensanleihen - A2 Rating
1.000.000 America Movil SAB de CV 3.75%
28/06/2017 1.043 0,15
1.150.000 America Movil SAB de CV 4.125%
25/10/2019 1.186 0,16
1.100.000 America Movil SAB de CV 4.75%
28/06/2022 1.167 0,16
Mexiko - insgesamt 3.396 0,47
Bestand Anlagen
Niederlande
Unternehmensanleihen - A1 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
1.100.000 BASF Finance Europe NV 5%
26/09/2014 1.200 0,16
2.850.000 BASF Finance Europe NV 5.125%
09/06/2015 3.163 0,43
1.050.000 BASF Finance Europe NV 6%
04/12/2013 1.139 0,16
1.750.000 EADS Finance BV 4.625%
12/08/2016 1.902 0,26
200.000 EADS Finance BV 5.5%
25/09/2018 231 0,03
150.000 PACCAR Financial Europe BV 3%
19/05/2014 152 0,02
550.000 Schlumberger Finance BV 2.75%
01/12/2015 568 0,08
2.050.000 Schlumberger Finance BV 4.5%
25/03/2014 2.175 0,30
150.000 Schlumberger Finance BV 5.25%
05/09/2013 160 0,02
1.850.000 Siemens
Financieringsmaatschappij NV
4.125% 20/02/2013 1.913 0,26
2.300.000 Siemens
Financieringsmaatschappij NV
5.125% 20/02/2017 2.616 0,36
1.600.000 Siemens
Financieringsmaatschappij NV
5.375% 11/06/2014 1.756 0,24
1.600.000 Siemens
Financieringsmaatschappij NV
5.625% 11/06/2018 1.888 0,26
650.000 Unilever NV 3.375% 29/09/2015 692 0,10
200.000 Unilever NV 4.625% 14/11/2012 206 0,03
1.100.000 Unilever NV 4.875% 21/05/2013 1.156 0,16
Unternehmensanleihen - A2 Rating
1.400.000 BMW Finance NV 2.875%
18/04/2013 1.426 0,20
2.350.000 BMW Finance NV 3.25%
28/01/2016 2.446 0,34
800.000 BMW Finance NV 3.625%
29/01/2018 835 0,11
2.000.000 BMW Finance NV 3.875%
18/01/2017 2.111 0,29
1.200.000 BMW Finance NV 4% 17/09/2014 1.262 0,17
1.700.000 BMW Finance NV 4.25%
22/01/2014 1.781 0,24
750.000 BMW Finance NV 5% 06/08/2018 834 0,11
1.900.000 BMW Finance NV 8.875%
19/09/2013 2.124 0,29
1.100.000 Red Electrica de Espana Finance
BV 4.75% 18/09/2013 1.139 0,16
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