Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa2
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
900.000 RCI Banque SA 3.75%
07/07/2014 876 0,12
750.000 RCI Banque SA 4% 11/07/2013 752 0,10
600.000 RCI Banque SA 4% 02/12/2013 599 0,08
1.050.000 RCI Banque SA 4% 25/01/2016 988 0,14
600.000 RCI Banque SA 4% 16/03/2016 558 0,08
300.000 RCI Banque SA 4.375%
27/01/2015 293 0,04
650.000 RCI Banque SA 5.625%
05/10/2015 652 0,09
1.300.000 Rhodia SA 7% 15/05/2018 1.404 0,19
1.150.000 Suez Environnement Co FRN
31/12/2049 1.048 0,14
1.900.000 Vivendi SA 3.5% 13/07/2015 1.922 0,26
650.000 Vivendi SA 4% 31/03/2017 658 0,09
400.000 Vivendi SA 4.25% 01/12/2016 414 0,06
200.000 Vivendi SA 4.5% 03/10/2013 207 0,03
800.000 Vivendi SA 4.75% 13/07/2021 797 0,11
1.000.000 Vivendi SA 4.875% 30/11/2018 1.034 0,14
850.000 Vivendi SA 4.875% 02/12/2019 871 0,12
1.350.000 Vivendi SA 7.75% 23/01/2014 1.484 0,20
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
50.000 Accor SA 6.5% 06/05/2013 52 0,01
1.100.000 Accor SA 7.5% 04/02/2014 1.200 0,17
700.000 Arkema SA 4% 25/10/2017 683 0,09
700.000 Cap Gemini SA 5.25%
29/11/2016 714 0,10
800.000 Casino Guichard Perrachon SA
4.379% 08/02/2017 794 0,11
1.400.000 Casino Guichard Perrachon SA
4.472% 04/04/2016 1.407 0,19
900.000 Casino Guichard Perrachon SA
4.481% 12/11/2018 863 0,12
900.000 Casino Guichard Perrachon SA
4.726% 26/05/2021 829 0,11
950.000 Casino Guichard Perrachon SA
4.875% 10/04/2014 978 0,13
550.000 Casino Guichard Perrachon SA
5.5% 30/01/2015 576 0,08
300.000 Casino Guichard Perrachon SA
6.375% 04/04/2013 311 0,04
800.000 Pernod-Ricard SA 4.625%
06/12/2013 826 0,11
1.400.000 Pernod-Ricard SA 4.875%
18/03/2016 1.461 0,20
1.400.000 Pernod-Ricard SA 5% 15/03/2017 1.462 0,20
750.000 Pernod-Ricard SA 7% 15/01/2015 823 0,11
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa3
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
250.000 PPR 3.75% 08/04/2015 256 0,04
700.000 PPR 4% 29/01/2013 712 0,10
1.250.000 PPR 8.625% 03/04/2014 1.403 0,19
900.000 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-
Rhone 4.375% 25/01/2016 905 0,12
400.000 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-
Rhone 4.875% 21/01/2019 394 0,05
1.300.000 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-
Rhone 5% 12/01/2017 1.321 0,18
700.000 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-
Rhone 7.5% 12/01/2015 771 0,11
600.000 Solvay Finance France SA FRN
02/06/2104 578 0,08
250.000 Valeo SA 3.75% 24/06/2013 251 0,04
700.000 Valeo SA 4.875% 11/05/2018 679 0,09
500.000 Vinci SA FRN 31/12/2049 470 0,07
700.000 WPP Finance SAS 5.25%
30/01/2015 739 0,10
Frankreich - insgesamt 169.849 23,30
Deutschland
Unternehmensanleihen - A1 Rating
400.000 BASF SE 4.5% 29/06/2016 448 0,06
Unternehmensanleihen - A2 Rating
500.000 EWE AG 4.125% 04/11/2020 523 0,07
650.000 EWE AG 4.375% 14/10/2014 696 0,10
700.000 EWE AG 4.875% 14/10/2019 764 0,10
400.000 EWE AG 5.25% 16/07/2021 449 0,06
750.000 Henkel AG & Co KGaA 4.25%
10/06/2013 781 0,11
1.250.000 Henkel AG & Co KGaA 4.625%
19/03/2014 1.337 0,18
Unternehmensanleihen - A3 Rating
800.000 Bayer AG 4.5% 23/05/2013 835 0,11
1.100.000 Daimler AG 3% 19/07/2013 1.124 0,15
1.150.000 Daimler AG 4.125% 19/01/2017 1.226 0,17
2.850.000 Daimler AG 4.625% 02/09/2014 3.034 0,42
1.000.000 MAN SE 5.375% 20/05/2013 1.049 0,14
500.000 MAN SE 7.25% 20/05/2016 591 0,08
350.000 RWE AG 5.75% 14/02/2033 408 0,06
950.000 Volkswagen Bank GmbH 2.375%
28/06/2013 962 0,13
550.000 Volkswagen Bank GmbH 3.125%
11/04/2014 566 0,08
106 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com