Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Italien (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Aa2 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
200.000 Banco Popolare SC 3.25%
30/09/2015 178 0,04
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
100.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.25%
28/04/2017 88 0,02
Unternehmensanleihen - Aaa/*- Rating
150.000 UniCredit SpA 4.25% 29/07/2016 142 0,04
250.000 UniCredit SpA 5.25% 30/04/2023 234 0,06
100.000 Unione di Banche Italiane SCPA
3.375% 15/09/2017 87 0,02
100.000 Unione di Banche Italiane SCPA
3.625% 23/09/2016 90 0,02
100.000 Unione di Banche Italiane SCPA
5.25% 28/01/2021 92 0,02
Unternehmensanleihen - Baa1 /*- Rating
50.000 UniCredit SpA FRN 31/12/2049 28 0,01
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
50.000 A2A SpA 4.5% 02/11/2016 48 0,01
100.000 ACEA SpA 4.5% 16/03/2020 87 0,02
275.000 Banca Monte dei Paschi di Siena
SpA 3.875% 02/02/2015 253 0,06
50.000 Banca Monte dei Paschi di Siena
SpA 5% 25/10/2012 50 0,01
100.000 Banca Piccolo Credito Valtellinese
Scarl 4.5% 27/11/2013 98 0,03
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
100.000 Banca Popolare di Vicenza 4.75%
16/09/2013 92 0,02
100.000 Banco Popolare SC 3.75%
07/08/2012 99 0,02
150.000 Banco Popolare SC 4.125%
22/10/2014 134 0,03
100.000 Finmeccanica SpA 4.875%
24/03/2025 65 0,02
50.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN
31/12/2049 35 0,01
100.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN
31/12/2049 68 0,02
50.000 Telecom Italia SpA 5.25%
10/02/2022 41 0,01
100.000 Telecom Italia SpA 5.25%
17/03/2055 67 0,02
200.000 Telecom Italia SpA 5.375%
29/01/2019 176 0,04
100.000 Telecom Italia SpA 6.25%
01/02/2012 100 0,02
100.000 Telecom Italia SpA 8.25%
21/03/2016 104 0,03
Unternehmensanleihen - Baa2/*- Rating
100.000 UniCredit SpA 3.95% 01/02/2016 72 0,02
Bestand Anlagen
Italien (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
250.000 Banca Popolare di Milano Scarl 4%
15/04/2013 234 0,06
50.000 Banco Popolare SC 6%
05/11/2020 36 0,01
100.000 Lottomatica SpA 5.375%
05/12/2016 93 0,02
Unternehmensanleihen - Baa3/*- Rating
100.000 Edison SpA 3.25% 17/03/2015 90 0,02
Staatsanleihen - A2 Rating
1.850.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2%
15/12/2012 1.821 0,45
400.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2%
01/06/2013 387 0,10
1.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
2.25% 01/11/2013 1.530 0,38
1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3%
01/04/2014 1.437 0,36
2.950.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3%
15/04/2015 2.731 0,68
500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3%
15/06/2015 460 0,11
350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3%
01/11/2015 318 0,08
1.150.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
3.5% 01/06/2014 1.107 0,28
650.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
3.75% 15/12/2013 638 0,16
1.350.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
3.75% 01/08/2015 1.269 0,32
1.450.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
3.75% 01/08/2016 1.331 0,33
2.800.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
3.75% 01/03/2021 2.303 0,57
2.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
3.75% 01/08/2021 2.020 0,50
300.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4%
01/02/2017 275 0,07
850.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4%
01/09/2020 712 0,18
940.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4%
01/02/2037 661 0,16
450.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.25% 15/04/2013 450 0,11
2.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.25% 01/08/2013 2.486 0,62
1.200.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.25% 01/08/2014 1.176 0,29
500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.25% 01/02/2015 484 0,12
2.125.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.25% 01/09/2019 1.847 0,46
550.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4.25% 01/03/2020 476 0,12
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