Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Berichtszeitraum
zum 31. Dezember
2011*
Tsd. US$
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
zum 30. Juni zum 21. November
2011** 2010***
Tsd. US$ Tsd. US$
Betriebliche Erträge 1.723 2.518 707
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten,
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (25.395) 13.425 11.244
Gesamt(verluste)/-gewinne (23.672) 15.943 11.951
Betriebliche Aufwendungen (443) (729) (207)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn (24.115) 15.214 11.744
Finanzierungskosten:
Zinsaufwendungen (2) (4) -
Finanzierungskosten insgesamt (2) (4) -
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Berichtszeitraum (24.117) 15.210 11.744
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer (189) (257) (80)
Netto(-verlust)/-gewinn nach Steuern im Berichtszeitraum (24.306) 14.953 11.664
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode 5 240 104
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit (24.301) 15.193 11.768
Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der
Ermittlung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.
Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu
Berichtszeitraum
zum 31. Dezember
2011*
Tsd. US$
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
zum 30. Juni zum 21. November
2011**
Tsd. US$
2010***
Tsd. US$
Beginn des Berichtszeitraums 120.923 38.904 38.904
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit (24.301) 15.193 11.768
Geschäfte mit Anteilen:
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile 22.238 66.826 41.583
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen 22.238 66.826 41.583
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am
Ende des Berichtszeitraums 118.860 120.923 92.255
* Für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2011 bis zum 31. Dezember 2011.
** Für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 30. Juni 2011.
*** Für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 21. November 2010.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
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