Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa3
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
800.000 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-
Rhone 4.375% 25/01/2016 805 0,07
500.000 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-
Rhone 4.875% 21/01/2019 492 0,04
1.000.000 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-
Rhone 5% 12/01/2017 1.016 0,09
400.000 Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-
Rhone 7.5% 12/01/2015 440 0,04
600.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA
4.625% 25/05/2016 562 0,05
750.000 Solvay Finance France SA 6.375%
02/06/2104 722 0,07
700.000 Valeo SA 4.875% 11/05/2018 679 0,06
300.000 Vinci SA 6.25% 31/12/2049 282 0,03
500.000 WPP Finance SAS 5.25%
30/01/2015 528 0,05
Unternehmensanleihen - kein
Rating vorhanden
750.000 Caisse Centrale du Credit
Immobilier de France 3.75%
10/03/2014 718 0,06
1.025.000 Caisse Centrale du Credit
Immobilier de France 3.75%
22/01/2015 953 0,08
500.000 Caisse Centrale du Credit
Immobilier de France 4%
12/01/2018 426 0,04
Unternehmensanleihen - WR
(zurückgezogenes) Rating
500.000 Unibail-Rodamco SE 3.375%
11/03/2015 508 0,04
550.000 Unibail-Rodamco SE 3.875%
13/12/2017 558 0,05
Frankreich - insgesamt 199.718 17,94
Deutschland
Unternehmensanleihen - A1 Rating
850.000 BASF SE 4.5% 29/06/2016 952 0,09
150.000 BASF SE 4.625% 07/07/2017 168 0,01
800.000 Berlin-Hannoversche
Hypothekenbank AG 3.5%
03/02/2015 806 0,07
500.000 Robert Bosch GmbH 5%
06/08/2019 582 0,05
Unternehmensanleihen - A2 Rating
1.000.000 Commerzbank AG 3.875%
22/03/2017 981 0,09
850.000 Commerzbank AG 4% 16/09/2020 779 0,07
700.000 Commerzbank AG 4.75%
26/01/2015 718 0,06
Bestand Anlagen
Deutschland (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A2 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
2.000.000 Commerzbank AG 5% 06/02/2014 2.047 0,18
100.000 Deutsche Apotheker-und
Aerztebank eG 3.75% 21/03/2013 102 0,01
1.000.000 Deutsche Apotheker-und
Aerztebank eG 4.375%
16/04/2014 1.052 0,10
950.000 EWE AG 4.125% 04/11/2020 994 0,09
400.000 EWE AG 4.375% 14/10/2014 428 0,04
350.000 EWE AG 4.875% 14/10/2019 382 0,03
714.000 EWE AG 5.25% 16/07/2021 801 0,07
1.250.000 Henkel AG & Co KGaA 4.25%
10/06/2013 1.302 0,12
500.000 Henkel AG & Co KGaA 4.625%
19/03/2014 535 0,05
1.500.000 Muenchener Rueckversicherungs
AG 6.75% 21/06/2023 1.553 0,14
Unternehmensanleihen - A3 Rating
1.100.000 Allianz SE 5.5% 31/12/2049 974 0,09
600.000 Bayer AG 4.5% 23/05/2013 626 0,05
750.000 Daimler AG 3% 19/07/2013 767 0,07
500.000 Daimler AG 4.125% 19/01/2017 533 0,05
1.600.000 Daimler AG 4.625% 02/09/2014 1.704 0,15
800.000 Deutsche Bank AG 5.125%
31/01/2013 811 0,07
950.000 MAN SE 5.375% 20/05/2013 997 0,09
250.000 MAN SE 7.25% 20/05/2016 295 0,03
1.200.000 Muenchener Rueckversicherungs
AG 5.767% 31/12/2049 948 0,08
800.000 Muenchener Rueckversicherungs
AG FRN 26/05/2041 744 0,07
350.000 RWE AG 5.75% 14/02/2033 408 0,04
1.500.000 Volkswagen Bank GmbH 2.375%
28/06/2013 1.519 0,14
500.000 Volkswagen Financial Services AG
3.375% 28/07/2014 518 0,05
1.500.000 Volkswagen Financial Services AG
6.875% 15/01/2014 1.643 0,15
400.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.25%
10/11/2014 402 0,03
1.550.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.75%
13/07/2015 1.577 0,14
1.300.000 Volkswagen Leasing GmbH 3.25%
10/05/2018 1.319 0,12
1.000.000 Volkswagen Leasing GmbH 3.375%
03/06/2016 1.031 0,09
Unternehmensanleihen - Aa2 Rating
700.000 Deutsche Boerse AG 5%
22/04/2013 721 0,06
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