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Zum 31. Dezember 2011 UMLAUFVERMÖGEN Anm. 31. Dezember 2011 Tsd. € 30. Juni 2011 Tsd. € 21. November 2010 Tsd. € Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 5.131 39 20 Forderungen 1.827 399 300 Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 3 90.849 19.356 18.284 Umlaufvermögen insgesamt 97.807 19.794 18.604 KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN Verbindlichkeiten (3.796) (3) (2) Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (1.389) - - Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (5.185) (3) (2) Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen 92.622 19.791 18.602 Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode 174 19 4 Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums 92.796 19.810 18.606 Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 2 zu entnehmen. 140 iShares III plc <strong>Halbjahresbericht</strong> www.iShares.com
Zum 31. Dezember 2011 Bestand Anlagen % des Zeitwert Nettoinven- Tsd. € tarwerts Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden Anleihen Österreich Staatsanleihen - Aaa Rating 210.000 Austria Government Bond 3.2% 20/02/2017 220 0,24 225.000 Austria Government Bond 3.4% 20/10/2014 239 0,26 365.000 Austria Government Bond 3.5% 15/07/2015 390 0,42 288.000 Austria Government Bond 3.5% 15/09/2021 302 0,33 150.000 Austria Government Bond 3.65% 20/04/2022 158 0,17 90.000 Austria Government Bond 3.8% 20/10/2013 95 0,10 255.000 Austria Government Bond 3.9% 15/07/2020 274 0,30 205.000 Austria Government Bond 4% 15/09/2016 224 0,24 110.000 Austria Government Bond 4.125% 15/01/2014 116 0,12 296.000 Austria Government Bond 4.15% 15/03/2037 332 0,36 245.000 Austria Government Bond 4.3% 15/07/2014 265 0,28 120.000 Austria Government Bond 4.3% 15/09/2017 132 0,14 285.000 Austria Government Bond 4.35% 15/03/2019 314 0,34 290.000 Austria Government Bond 4.65% 15/01/2018 325 0,35 168.000 Austria Government Bond 4.85% 15/03/2026 196 0,21 162.000 Austria Government Bond 6.25% 15/07/2027 218 0,23 Österreich - insgesamt 3.800 4,09 Belgien Staatsanleihen - Aa3 Rating 168.000 Belgium Government Bond 2.75% 28/03/2016 166 0,18 370.000 Belgium Government Bond 3.25% 28/09/2016 372 0,40 270.000 Belgium Government Bond 3.5% 28/03/2015 275 0,30 130.000 Belgium Government Bond 3.5% 28/06/2017 130 0,14 285.000 Belgium Government Bond 3.75% 28/09/2015 294 0,32 355.000 Belgium Government Bond 3.75% 28/09/2020 351 0,38 Bestand Anlagen Belgien (Fortsetzung) Staatsanleihen - Aa3 Rating (Fortsetzung) % des Zeitwert Nettoinven- Tsd. € tarwerts 325.000 Belgium Government Bond 4% 28/03/2013 334 0,36 325.000 Belgium Government Bond 4% 28/03/2014 335 0,36 175.000 Belgium Government Bond 4% 28/03/2017 179 0,19 285.000 Belgium Government Bond 4% 28/03/2018 291 0,32 195.000 Belgium Government Bond 4% 28/03/2019 199 0,21 305.000 Belgium Government Bond 4% 28/03/2022 303 0,33 455.000 Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2013 470 0,51 305.000 Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2014 318 0,34 265.000 Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2021 268 0,29 235.000 Belgium Government Bond 4.25% 28/03/2041 233 0,25 75.000 Belgium Government Bond 4.5% 28/03/2026 77 0,08 340.000 Belgium Government Bond 5% 28/03/2035 375 0,40 140.000 Belgium Government Bond 5.5% 28/09/2017 154 0,17 345.000 Belgium Government Bond 5.5% 28/03/2028 393 0,42 55.000 Belgium Government Bond 8% 24/12/2012 59 0,06 90.000 Belgium Government Bond 8% 28/03/2015 104 0,11 Belgien - insgesamt 5.680 6,12 Finnland Staatsanleihen - Aaa Rating 40.000 Finland Government Bond 1.75% 15/04/2016 41 0,05 100.000 Finland Government Bond 1.875% 15/04/2017 101 0,11 295.000 Finland Government Bond 3.125% 15/09/2014 314 0,34 150.000 Finland Government Bond 3.375% 15/04/2020 163 0,18 100.000 Finland Government Bond 3.5% 15/04/2021 110 0,12 95.000 Finland Government Bond 3.875% 15/09/2017 106 0,11 140.000 Finland Government Bond 4% 04/07/2025 161 0,17 150.000 Finland Government Bond 4.25% 04/07/2015 167 0,18 www.iShares.com iShares III plc <strong>Halbjahresbericht</strong> 141
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