Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
UMLAUFVERMÖGEN
Anm. 31. Dezember
2011
Tsd. €
30. Juni
2011
Tsd. €
21. November
2010
Tsd. €
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 74 109 17
Margin-Cashkonto 77 43 -
Forderungen 164 119 42
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertet 3 26.711 47.212 23.009
Umlaufvermögen insgesamt 27.026 47.483 23.068
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
Banküberziehungen (16) - -
Margin-Cashkonto (13) (8) -
Verbindlichkeiten (27) (12) (36)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (56) (20) (36)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes
Nettovermögen 26.970 47.463 23.032
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 45 36 13
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender
Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums
27.015 47.499 23.045
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 2 zu
entnehmen.
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