Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden
Anleihen
Australien
Unternehmensanleihen - A1 Rating
800.000 BHP Billiton Finance Ltd 4.375%
26/02/2014 847 0,12
950.000 BHP Billiton Finance Ltd 6.375%
04/04/2016 1.120 0,15
Unternehmensanleihen - A2 /*- Rating
800.000 Telstra Corp Ltd 3.625%
15/03/2021 806 0,11
800.000 Telstra Corp Ltd 3.75%
16/05/2022 811 0,11
850.000 Telstra Corp Ltd 3.875%
24/07/2015 904 0,12
1.200.000 Telstra Corp Ltd 4.25%
23/03/2020 1.270 0,17
800.000 Telstra Corp Ltd 4.75%
15/07/2014 859 0,12
1.350.000 Telstra Corp Ltd 4.75%
21/03/2017 1.505 0,21
100.000 Telstra Corp Ltd 6% 08/04/2013 105 0,02
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
750.000 Optus Finance Pty Ltd 3.5%
15/09/2020 758 0,11
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
350.000 Wesfarmers Ltd 3.875%
10/07/2015 368 0,05
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
861.000 Amcor Ltd 4.625% 16/04/2019 899 0,12
Australien - insgesamt 10.252 1,41
Österreich
Unternehmensanleihen - A3 Rating
400.000 EVN AG 4.25% 13/04/2022 414 0,06
900.000 OMV AG 4.25% 12/10/2021 948 0,13
500.000 OMV AG 4.375% 10/02/2020 533 0,07
1.150.000 OMV AG 6.25% 07/04/2014 1.252 0,17
Unternehmensanleihen - A3 /* Rating
600.000 Telekom Finanzmanagement GmbH
4.25% 27/01/2017 612 0,08
900.000 Telekom Finanzmanagement GmbH
5% 22/07/2013 929 0,13
700.000 Telekom Finanzmanagement GmbH
6.375% 29/01/2016 764 0,11
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
650.000 OMV AG FRN 31/12/2049 634 0,09
Österreich - insgesamt 6.086 0,84
Bestand Anlagen
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
102 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com
Belgien
Unternehmensanleihen - A1 Rating
500.000 Eandis 4.5% 08/11/2021 503 0,07
100.000 Electrabel SA 4.75% 10/04/2015 108 0,01
Unternehmensanleihen - A3 Rating
100.000 Elia System Operator SA/NV 4.5%
22/04/2013 103 0,01
450.000 Elia System Operator SA/NV 4.75%
13/05/2014 476 0,07
600.000 Elia System Operator SA/NV 5.25%
13/05/2019 669 0,09
1.300.000 Elia System Operator SA/NV
5.625% 22/04/2016 1.457 0,20
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
950.000 Anheuser-Busch InBev NV 4%
26/04/2018 1.013 0,14
900.000 Anheuser-Busch InBev NV 4%
02/06/2021 940 0,13
950.000 Anheuser-Busch InBev NV 6.57%
27/02/2014 1.041 0,14
450.000 Anheuser-Busch InBev NV 7.375%
30/01/2013 476 0,06
750.000 Anheuser-Busch InBev NV 8.625%
30/01/2017 963 0,13
250.000 Solvay SA 4.625% 27/06/2018 263 0,04
250.000 Solvay SA 4.875% 10/01/2014 262 0,04
450.000 Solvay SA 5% 12/06/2015 479 0,07
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
400.000 Delhaize Group SA 5.625%
27/06/2014 424 0,06
Belgien - insgesamt 9.177 1,26
Bermuda
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
800.000 Bacardi Ltd 7.75% 09/04/2014 886 0,12
Bermuda - insgesamt 886 0,12
Brasilien
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
750.000 Telemar Norte Leste SA 5.125%
15/12/2017 731 0,10
600.000 Vale SA 4.375% 24/03/2018 615 0,08
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
550.000 Votorantim Cimentos SA 5.25%
28/04/2017 551 0,08
Brasilien - insgesamt 1.897 0,26