Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Niederlande (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa2
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
1.500.000 HIT Finance BV 5.75%
09/03/2018 1.478 0,20
1.200.000 Koninklijke KPN NV 3.75%
21/09/2020 1.201 0,16
750.000 Koninklijke KPN NV 4%
22/06/2015 787 0,11
600.000 Koninklijke KPN NV 4.5%
18/03/2013 620 0,08
600.000 Koninklijke KPN NV 4.5%
04/10/2021 630 0,09
1.000.000 Koninklijke KPN NV 4.75%
29/05/2014 1.060 0,15
1.100.000 Koninklijke KPN NV 4.75%
17/01/2017 1.191 0,16
550.000 Koninklijke KPN NV 5%
13/11/2012 565 0,08
850.000 Koninklijke KPN NV 5.625%
30/09/2024 944 0,13
400.000 Koninklijke KPN NV 6.25%
16/09/2013 429 0,06
1.650.000 Koninklijke KPN NV 6.25%
04/02/2014 1.786 0,24
600.000 Koninklijke KPN NV 6.5%
15/01/2016 686 0,09
950.000 Koninklijke KPN NV 7.5%
04/02/2019 1.165 0,16
200.000 Lanxess Finance BV 4.125%
21/06/2012 202 0,03
750.000 Lanxess Finance BV 4.125%
23/05/2018 768 0,11
150.000 Lanxess Finance BV 7.75%
09/04/2014 167 0,02
550.000 Linde Finance BV FRN
31/12/2049 564 0,08
450.000 Linde Finance BV FRN
14/07/2066 479 0,07
800.000 Metro Finance BV 4.25%
22/02/2017 824 0,11
800.000 Metro Finance BV 9.375%
28/11/2013 902 0,12
450.000 PostNL NV 3.875% 01/06/2015 454 0,06
250.000 St-Gobain Nederland BV 5%
25/04/2014 263 0,04
200.000 Suedzucker International Finance
BV 4.125% 29/03/2018 210 0,03
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
725.000 Adecco International Financial
Services BV 4.5% 25/04/2013 742 0,10
Bestand Anlagen
Niederlande (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - Baa3
Rating (Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
318.000 Adecco International Financial
Services BV 4.75% 13/04/2018 315 0,04
200.000 Adecco International Financial
Services BV 7.625% 28/04/2014 220 0,03
1.350.000 EDP Finance BV 3.25%
16/03/2015 1.158 0,16
950.000 EDP Finance BV 3.75%
22/06/2015 808 0,11
250.000 EDP Finance BV 4.125%
29/06/2020 186 0,03
200.000 EDP Finance BV 4.25%
12/06/2012 199 0,03
1.150.000 EDP Finance BV 4.625%
13/06/2016 957 0,13
850.000 EDP Finance BV 4.75% 26/09/2016 706 0,10
750.000 EDP Finance BV 5.5% 18/02/2014 725 0,10
800.000 EDP Finance BV 5.875%
01/02/2016 692 0,09
100.000 Imperial Mobility Finance BV 4.75%
19/04/2013 95 0,01
700.000 ThyssenKrupp Finance Nederland
BV 6.75% 25/02/2013 731 0,10
900.000 ThyssenKrupp Finance Nederland
BV 8.5% 25/02/2016 1.013 0,14
Unternehmensanleihen - WR
(zurückgezogenes) Rating
1.000.000 Altadis Finance BV 5.125%
02/10/2013 1.039 0,14
Niederlande - insgesamt 174.250 23,91
Norwegen
Unternehmensanleihen - A3 Rating
600.000 Telenor ASA 4.125% 26/03/2020 645 0,09
800.000 Telenor ASA 4.5% 28/03/2014 851 0,12
1.050.000 Telenor ASA 4.875% 29/05/2017 1.182 0,16
Norwegen - insgesamt 2.678 0,37
Portugal
Unternehmensanleihen - Ba1 Rating
450.000 Brisa Concessao Rodoviaria SA
4.5% 05/12/2016 293 0,04
Portugal - insgesamt 293 0,04
Slowenien
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
350.000 Telekom Slovenije DD 4.875%
21/12/2016 330 0,05
Slowenien - insgesamt 330 0,05
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