Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - WR
(zurückgezogenes) Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
100.000 Unibail-Rodamco SE 3.875%
13/12/2017 101 0,03
50.000 Unibail-Rodamco SE 4.625%
23/09/2016 53 0,01
Staatsanleihen - Aaa Rating
200.000 Agence Francaise de
Developpement 3.625%
21/04/2020 204 0,05
200.000 Caisse d'Amortissement de la
Dette Sociale 2.625% 15/01/2015 203 0,05
250.000 Caisse d'Amortissement de la
Dette Sociale 3.25% 25/04/2013 256 0,06
350.000 Caisse d'Amortissement de la
Dette Sociale 3.625% 25/04/2015 367 0,09
450.000 Caisse d'Amortissement de la
Dette Sociale 3.625% 25/04/2016 471 0,12
250.000 Caisse d'Amortissement de la
Dette Sociale 4% 25/10/2019 263 0,07
200.000 Caisse d'Amortissement de la
Dette Sociale 4.125% 25/04/2017 214 0,05
350.000 Caisse d'Amortissement de la
Dette Sociale 4.25% 25/04/2020 374 0,09
350.000 Caisse d'Amortissement de la
Dette Sociale 4.375% 25/10/2021 379 0,09
200.000 Caisse d'Amortissement de la
Dette Sociale 4.5% 04/09/2013 210 0,05
350.000 Caisse Nationale des Autoroutes
4.375% 19/05/2014 370 0,09
750.000 France Government Bond OAT 2.5%
25/10/2020 718 0,18
200.000 France Government Bond OAT 3%
25/10/2015 210 0,05
1.650.000 France Government Bond OAT
3.25% 25/04/2016 1.746 0,43
2.450.000 France Government Bond OAT
3.25% 25/10/2021 2.470 0,62
1.000.000 France Government Bond OAT 3.5%
25/04/2015 1.066 0,27
2.800.000 France Government Bond OAT 3.5%
25/04/2020 2.911 0,73
1.050.000 France Government Bond OAT 3.5%
25/04/2026 1.047 0,26
1.510.000 France Government Bond OAT
3.75% 25/04/2017 1.629 0,41
500.000 France Government Bond OAT
3.75% 25/10/2019 532 0,13
1.900.000 France Government Bond OAT 4%
25/04/2013 1.993 0,50
1.550.000 France Government Bond OAT 4%
25/10/2013 1.641 0,41
1.300.000 France Government Bond OAT 4%
25/04/2014 1.387 0,35
Bestand Anlagen
Frankreich (Fortsetzung)
Staatsanleihen - Aaa Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
1.600.000 France Government Bond OAT 4%
25/10/2014 1.720 0,43
1.500.000 France Government Bond OAT 4%
25/04/2018 1.631 0,41
1.250.000 France Government Bond OAT 4%
25/10/2038 1.323 0,33
475.000 France Government Bond OAT 4%
25/04/2055 501 0,12
700.000 France Government Bond OAT 4%
25/04/2060 742 0,18
3.500.000 France Government Bond OAT
4.25% 25/10/2017 3.864 0,96
1.600.000 France Government Bond OAT
4.25% 25/10/2018 1.760 0,44
1.500.000 France Government Bond OAT
4.25% 25/04/2019 1.648 0,41
2.100.000 France Government Bond OAT
4.25% 25/10/2023 2.285 0,57
1.050.000 France Government Bond OAT 4.5%
25/04/2041 1.206 0,30
750.000 France Government Bond OAT
4.75% 25/10/2012 777 0,19
1.050.000 France Government Bond OAT
4.75% 25/04/2035 1.229 0,31
925.000 France Government Bond OAT 5.5%
25/04/2029 1.141 0,28
1.400.000 France Government Bond OAT
5.75% 25/10/2032 1.816 0,45
1.000.000 France Government Bond OAT 6%
25/10/2025 1.273 0,32
700.000 France Government Bond OAT 8.5%
25/04/2023 1.036 0,26
1.100.000 French Treasury Note BTAN 2%
12/07/2015 1.118 0,28
2.700.000 French Treasury Note BTAN 2.25%
25/02/2016 2.750 0,68
1.350.000 French Treasury Note BTAN 2.5%
12/01/2014 1.393 0,35
900.000 French Treasury Note BTAN 2.5%
15/01/2015 930 0,23
600.000 French Treasury Note BTAN 2.5%
25/07/2016 616 0,15
1.750.000 French Treasury Note BTAN 3%
12/07/2014 1.830 0,46
1.325.000 French Treasury Note BTAN 3.75%
12/01/2013 1.373 0,34
1.000.000 French Treasury Note BTAN 4.5%
12/07/2013 1.059 0,26
Frankreich - insgesamt 86.606 21,56
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