Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Berichtszeitraum
zum 31. Dezember
2011*
Tsd. €
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
zum 30. Juni zum 21. November
2011** 2010***
Tsd. €
Tsd. €
Betriebliche Erträge 2.454 3.185 991
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten,
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet 1.014 (2.951) (1.231)
Gesamtgewinne 3.468 234 (240)
Betriebliche Aufwendungen (130) (181) (61)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust) 3.338 53 (301)
Finanzierungskosten:
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (2.401) (2.935) (196)
Finanzierungskosten insgesamt (2.401) (2.935) (196)
Nettogewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum 937 (2.882) (497)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode 271 382 158
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit 1.208 (2.500) (339)
Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der
Ermittlung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.
Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu
Berichtszeitraum
zum 31. Dezember
2011*
Tsd. €
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
zum 30. Juni zum 21. November
2011** 2010***
Tsd. €
Tsd. €
Beginn des Berichtszeitraums 132.963 55.355 55.355
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit 1.208 (2.500) (339)
Geschäfte mit Anteilen:
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile 37.435 80.108 11.089
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (32.178) - -
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen 5.257 80.108 11.089
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am
Ende des Berichtszeitraums 139.428 132.963 66.105
* Für den Berichtszeitraum vom 1. Juli 2011 bis zum 31. Dezember 2011.
** Für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 30. Juni 2011.
*** Für den Berichtszeitraum vom 22. Mai 2010 bis zum 21. November 2010.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
www.iShares.com iShares III plc Halbjahresbericht 203