Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank
and Trust Company gehalten, ausgenommen 128.816 US$, die als
Sicherheit vom Kontrahenten für Derivate-Kontrakte, Barclays Capital,
gehalten werden.
* Anlage in einer nahe stehenden Partei.
** Anlagen, die weniger als 500 US$ betragen, werden auf null
abgerundet.
Analyse des gesamten Umlaufvermögens
(ungeprüft) und vor Abzug aller
Verbindlichkeiten
Zeitwert
Tsd. US$
% des gesamten
Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an
einer Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden 202.612 97,81
Börsengehandelte derivative
Finanzinstrumente 28 0,01
Sonstige Vermögenswerte 4.515 2,18
Umlaufvermögen insgesamt 207.155 100,00
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