Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
UMLAUFVERMÖGEN
Anm. 31. Dezember
2011
Tsd. US$
30. Juni
2011
Tsd. US$
21. November
2010
Tsd. US$
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 457 644 81
Margin-Cashkonto 128 91 10
Forderungen 49 43 109
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertet 3 46.244 51.490 15.379
Umlaufvermögen insgesamt 46.878 52.268 15.579
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
Margin-Cashkonto (66) (20) -
Verbindlichkeiten (66) (51) (5)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertet (13) - -
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (145) (71) (5)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes
Nettovermögen 46.733 52.197 15.574
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 128 92 17
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender
Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums
46.861 52.289 15.591
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 2 zu
entnehmen.
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