Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden
Anleihen
Australien
Unternehmensanleihen - A1 Rating
100.000 BHP Billiton Finance Ltd 6.375%
04/04/2016 118 0,17
Unternehmensanleihen - A2 /*- Rating
50.000 Telstra Corp Ltd 3.875%
24/07/2015 53 0,08
100.000 Telstra Corp Ltd 6% 08/04/2013 106 0,15
Unternehmensanleihen - Aa2 Rating
200.000 Australia & New Zealand Banking
Group Ltd 5.25% 20/05/2013 209 0,31
150.000 Commonwealth Bank of Australia
4.25% 10/11/2016 159 0,23
125.000 National Australia Bank Ltd 3.5%
23/01/2015 128 0,19
50.000 National Australia Bank Ltd 4.75%
15/07/2016 53 0,08
150.000 National Australia Bank Ltd 4.875%
21/01/2013 155 0,23
100.000 National Australia Bank Ltd 5.5%
20/05/2015 108 0,16
100.000 Westpac Banking Corp 4.25%
22/09/2016 104 0,15
100.000 Westpac Banking Corp 4.875%
28/09/2012 102 0,15
50.000 Westpac Banking Corp 5.875%
05/09/2013 53 0,08
50.000 Westpac Banking Corp 6.5%
24/06/2013 53 0,08
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
50.000 Wesfarmers Ltd 3.875%
10/07/2015 52 0,08
Australien - insgesamt 1.453 2,14
Österreich
Unternehmensanleihen - A1 Rating
100.000 Raiffeisen Bank International AG
3.625% 27/01/2014 101 0,15
Unternehmensanleihen - A1 /*- Rating
100.000 Erste Group Bank AG 4.25%
12/04/2016 99 0,15
50.000 Erste Group Bank AG 4.75%
18/09/2013 51 0,07
Unternehmensanleihen - A2 /*- Rating
50.000 Raiffeisen Zentralbank Oesterreich
AG FRN 05/03/2019 39 0,06
Unternehmensanleihen - A3 Rating
100.000 OMV AG 6.25% 07/04/2014 109 0,16
Bestand Anlagen
Österreich (Fortsetzung)
Unternehmensanleihen - A3 /* Rating
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. € tarwerts
50.000 Telekom Finanzmanagement GmbH
5% 22/07/2013 52 0,08
100.000 Telekom Finanzmanagement GmbH
6.375% 29/01/2016 109 0,16
Unternehmensanleihen - Aa3 Rating
100.000 UniCredit Bank Austria AG 5.75%
22/02/2013 102 0,15
Unternehmensanleihen - Baa2 Rating
50.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und
Wirtschaft und Oesterreichische
Postsparkasse AG 4.35%
28/05/2013 50 0,07
Österreich - insgesamt 712 1,05
www.iShares.com iShares III plc Halbjahresbericht 85
Belgien
Unternehmensanleihen - A1 Rating
100.000 Fortis Bank SA/NV 4.5%
30/05/2014 102 0,15
Unternehmensanleihen - A3 Rating
50.000 Elia System Operator SA/NV 4.5%
22/04/2013 52 0,08
100.000 Elia System Operator SA/NV
5.625% 22/04/2016 112 0,16
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
50.000 Anheuser-Busch InBev NV 6.57%
27/02/2014 55 0,08
50.000 Anheuser-Busch InBev NV 7.375%
30/01/2013 53 0,08
150.000 Fortis Bank SA/NV FRN
31/12/2049 88 0,13
50.000 Solvay SA 5% 12/06/2015 53 0,08
Unternehmensanleihen - Baa3 Rating
50.000 Delhaize Group SA 5.625%
27/06/2014 53 0,08
Belgien - insgesamt 568 0,84
Bermuda
Unternehmensanleihen - Baa1 Rating
50.000 Bacardi Ltd 7.75% 09/04/2014 56 0,08
Bermuda - insgesamt 56 0,08
Kanada
Unternehmensanleihen - Aa1 Rating
50.000 Caisse Centrale Desjardins du
Quebec 5.375% 23/01/2014 53 0,08
100.000 Royal Bank of Canada 3.25%
18/01/2013 102 0,15
Unternehmensanleihen - Aaa Rating
100.000 Toronto-Dominion Bank 4.875%
23/01/2013 103 0,15