Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
UMLAUFVERMÖGEN
Anm. 31. Dezember
2011
Tsd. £
30. Juni
2011
Tsd. £
21. November
2010
Tsd. £
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 834 699 199
Forderungen 7.935 4.366 3.023
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertet 3 473.739 371.843 263.330
Umlaufvermögen insgesamt 482.508 376.908 266.552
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten (140) (425) (257)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (3.320) - -
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (3.460) (425) (257)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes
Nettovermögen 479.048 376.483 266.295
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 97 4 -
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender
Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums 479.145 376.487 266.295
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 2 zu
entnehmen.
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