Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
` Anm. 31. Dezember
2011
Tsd. US$
UMLAUFVERMÖGEN
30. Juni
2011
Tsd. US$
21. November
2010
Tsd. US$
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 561 814 10.638
Forderungen 2.303 2.192 1.042
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertet 3 394.632 284.377 169.114
Umlaufvermögen insgesamt 397.496 287.383 180.794
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten (149) (59) (10.327)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt (149) (59) (10.327)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes
Nettovermögen 397.347 287.324 170.467
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode 206 404 (89)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender
Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums
397.553 287.728 170.378
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 2 zu
entnehmen.
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