Halbjahresbericht

Zum 31. Dezember 2011
Bestand Anlagen
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem
geregelten Markt gehandelt werden
Anleihen
Brasilien
Staatsanleihen – Baa2 Rating
4.380.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional
Serie F 10% 01/01/2014 2.325 3,13
2.200.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional
Serie F 10% 01/01/2015 1.155 1,56
8.680.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional
Serie F 10% 01/01/2017 4.458 6,00
2.860.000 Brazil Notas do Tesouro Nacional
Serie F 10% 01/01/2021 1.428 1,92
700.000 Brazilian Government International
Bond 10.25% 10/01/2028 430 0,58
535.000 Brazilian Government International
Bond 12.5% 05/01/2016 340 0,46
250.000 Brazilian Government International
Bond 12.5% 05/01/2022 172 0,23
Brasilien - insgesamt 10.308 13,88
Ungarn
Staatsanleihen – Ba1 Rating
150.000.000 Hungary Government Bond 5.5%
12/02/2014 576 0,78
235.000.000 Hungary Government Bond 5.5%
12/02/2016 843 1,13
40.000.000 Hungary Government Bond 6%
24/11/2023 124 0,17
135.000.000 Hungary Government Bond 6.5%
24/06/2019 457 0,62
70.000.000 Hungary Government Bond 6.75%
22/08/2014 273 0,37
95.000.000 Hungary Government Bond 6.75%
24/02/2017 349 0,47
12.000.000 Hungary Government Bond 6.75%
24/11/2017 43 0,06
31.000.000 Hungary Government Bond 7%
24/06/2022 105 0,14
99.500.000 Hungary Government Bond 7.5%
24/10/2013 402 0,54
90.000.000 Hungary Government Bond 7.5%
12/11/2020 322 0,43
82.000.000 Hungary Government Bond 8%
12/02/2015 328 0,44
Ungarn - insgesamt 3.822 5,15
Indonesien
Staatsanleihen – Ba1 Rating
3.520.000.000 Indonesia Treasury Bond 7.375%
15/09/2016 420 0,56
Bestand Anlagen
Indonesien (Fortsetzung)
Staatsanleihen - Ba1 Rating
(Fortsetzung)
% des
Zeitwert Nettoinven-
Tsd. US$ tarwerts
2.490.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.25%
15/07/2021 316 0,43
3.700.000.000 Indonesia Treasury Bond 8.375%
15/09/2026 473 0,64
3.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 9.5%
15/06/2015 437 0,59
2.430.000.000 Indonesia Treasury Bond 9.5%
15/07/2023 333 0,45
4.000.000.000 Indonesia Treasury Bond 9.5%
15/07/2031 553 0,74
2.100.000.000 Indonesia Treasury Bond 9.5%
15/05/2041 290 0,39
2.880.000.000 Indonesia Treasury Bond 10%
15/07/2017 382 0,51
1.600.000.000 Indonesia Treasury Bond 10%
15/09/2024 228 0,31
3.600.000.000 Indonesia Treasury Bond 10%
15/02/2028 510 0,69
1.980.000.000 Indonesia Treasury Bond 10.25%
15/07/2022 283 0,38
1.955.000.000 Indonesia Treasury Bond 10.25%
15/07/2027 281 0,38
2.800.000.000 Indonesia Treasury Bond 10.5%
15/08/2030 415 0,56
2.400.000.000 Indonesia Treasury Bond 10.5%
15/07/2038 361 0,48
1.345.000.000 Indonesia Treasury Bond 11%
15/10/2014 170 0,23
880.000.000 Indonesia Treasury Bond 11%
15/11/2020 129 0,17
3.500.000.000 Indonesia Treasury Bond 11%
15/09/2025 535 0,72
1.850.000.000 Indonesia Treasury Bond 11.5%
15/09/2019 273 0,37
4.675.000.000 Indonesia Treasury Bond 12.8%
15/06/2021 760 1,02
1.990.000.000 Indonesia Treasury Bond 12.9%
15/06/2022 328 0,44
Indonesien - insgesamt 7.477 10,06
Malaysia
Staatsanleihen – A3 Rating
1.000.000 Malaysia Government Bond 3.434%
15/08/2014 319 0,43
140.000 Malaysia Government Bond 3.461%
31/07/2013 45 0,06
800.000 Malaysia Government Bond 3.502%
31/05/2027 239 0,32
700.000 Malaysia Government Bond 3.58%
28/09/2018 222 0,30
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