Halbjahresbericht

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2011
Die 20 größten Verkäufe Die 20 größten Käufe
Bestand Anlagen
Erlöse
Tsd. € Bestand Anlagen
8.000.000 Bundesrepublik Deutschland 2.25% 8.000.000 Bundesrepublik Deutschland 2.25% 04/09/2020 8.121
04/09/2020 8.224 3.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank
5.000.000 Banco Popolare SC 3.75% 07/08/2012 4.931 BA 3.5% 17/10/2018 3.009
3.100.000 GE Capital European Funding 4.75% 2.500.000 Telefonica Emisiones SAU 4.967% 03/02/2016 2.528
28/09/2012 3.177 2.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank
2.750.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 5% BA 3.875% 20/04/2016 2.068
25/10/2012 2.771 1.500.000 GE Capital European Funding 3.75% 04/04/2016 1.521
2.500.000 BNP Paribas SA 5.25% 17/12/2012 2.528 1.500.000 Iberdrola Finanzas SAU 4.75% 25/01/2016 1.518
2.450.000 UniCredit SpA 4.125% 27/04/2012 2.461 1.500.000 Repsol International Finance BV 4.25%
2.550.000 Dexia Credit Local SA 5.375% 21/07/2014 2.422 12/02/2016 1.508
2.200.000 Lafarge SA 8.875% 27/05/2014 2.352 1.500.000 Cie de St-Gobain 3.5% 30/09/2015 1.497
2.450.000 Mediobanca SpA 3.75% 02/02/2016 2.340 1.500.000 Societe Generale SA 3.75% 21/08/2014 1.483
2.250.000 BMW US Capital LLC 6.375% 23/07/2012 2.334 1.400.000 HSBC Holdings Plc 4.5% 30/04/2014 1.462
2.800.000 Credit Agricole SA 3.90% 19/04/2021 2.318 1.400.000 Roche Holdings Inc 4.625% 04/03/2013 1.452
1.950.000 Daimler AG 4.625% 02/09/2014 2.069 1.500.000 Goldman Sachs Group Inc 4.5% 23/05/2016 1.423
1.850.000 Svenska Handelsbanken AB 3% 20/08/2012 1.872 1.500.000 Royal Bank of Scotland Plc 4.75% 18/05/2016 1.420
1.800.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen- 1.400.000 Fortis Bank Nederland NV 4% 03/02/2015 1.412
Boerenleenbank BA 3.875% 20/04/2016 1.863 1.250.000 Daimler International Finance BV 6.125%
1.900.000 Deutsche Bank AG 5% 24/06/2020 1.834 08/09/2015 1.410
2.000.000 Intesa Sanpaolo SpA 4% 08/11/2018 1.792 1.250.000 BMW Finance NV 8.875% 19/09/2013 1.400
1.750.000 Nordea Bank AB 3% 06/08/2012 1.767 1.400.000 BBVA Senior Finance SAU 4.875% 15/04/2016 1.370
1.550.000 Statoil ASA 4.375% 11/03/2015 1.669 1.500.000 Credit Agricole SA 3.9% 19/04/2021 1.328
1.550.000 Imperial Tobacco Finance Plc 5% 25/06/2012 1.587 1.250.000 UBS AG 4.75% 07/06/2017 1.304
1.600.000 Royal Bank of Scotland Plc 4.75% 18/05/2016 1.555 1.300.000 Volkswagen Leasing GmbH 3.25% 10/05/2018 1.279
82 iShares III plc Halbjahresbericht www.iShares.com
Kosten
Tsd. €
OGAW (UCITS) 8.2 schreibt einen Überblick über die Veränderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums vor. Diese sind definiert als die
Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent
des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe
oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim
Verwalter angefordert werden.